RAM (Lux) SF-European Equities B EUR Cap

LU0160155981
482,20 EUR 27/09/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
1,49 % Rendimento annuo a 5 anni
2,00 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0160155981
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2003
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 34,570 Milioni di EUR
Gestore RAM Active Investments
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 2,00 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Azioni 87,68 %
Liquidità 0,30 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,13 %
Industrie e servizi vari 15,64 %
Settore finanziario 10,23 %
Alta tecnologia 9,28 %
Salute e farmacia 9,12 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,10 %
Telecomunicazioni 5,42 %
Servizi alle collettività 5,29 %
Paesi Pesi
Germania 14,25 %
Francia 12,33 %
Italia 8,34 %
Olanda 7,49 %
Svezia 7,38 %
Svizzera 5,55 %
Spagna 5,10 %
Finlandia 5,10 %
Danimarca 4,87 %
Gran Bretagna 4,82 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 59,69 %
SEK - Corona svedese 7,42 %
GBP - Sterlina inglese 5,90 %
CHF - Franco svizzero 5,37 %
DKK - Corona danese 4,83 %
NOK - Corona norvegese 4,58 %
USD - Dollaro americano 0,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NOVO NORDISK A/S ORD 1,90 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 1,36 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 1,32 %
HEINEKEN NV ORD 1,32 %
KONINKLIJKE KPN NV ORD 1,31 %
ESSITY AB (PUBL) ORD 1,24 %
DANONE SA ORD 1,22 %
ANDRITZ AG ORD 1,18 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 1,13 %
HENKEL AG & CO KGAA ORD 1,10 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,84 % -1,62 %
Rendimento a 3 mesi -2,74 % -1,07 %
Rendimento a 6 mesi -2,87 % 1,77 %
Rendimento a 1 anno 9,43 % 17,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,86 % 10,06 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,49 % 5,97 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,57 % 6,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,08 %
Volatilità del benchmark 17,24 %
Beta 1,03
Tracking error 1,48 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 1,69