Schroder ISF EURO Cred Convict A Acc

LU0995119665
115,10 EUR 22/09/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,50 % Rendimento annuo a 5 anni
1,29 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0995119665
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/12/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 190,090 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,29 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,37 %
Liquidità 0,31 %
Azioni 0,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 76,57 %
USD - Dollaro americano 11,83 %
GBP - Sterlina inglese 7,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRAPORT FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE AG 1. 1,59 %
EUR CASH 1,45 %
BPCE 19-JUL-2033 0,96 %
EQT AB 2.875% 06-APR-2032 0,96 %
SOTHEBY'S 7.375% 15-OCT-2027 0,96 %
GATWICK AIRPORT FINANCE PLC 4.375% 07-APR-2026 0,92 %
NETFLIX INC 3.875% 15-NOV-2029 0,89 %
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 4.25% 23-NOV-2081 0,82 %
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE 2. 0,78 %
WINTERSHALL DEA FINANCE 2 BV 0,77 %

Performance in EUR (22/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,56 % -3,75 %
Rendimento a 3 mesi -0,62 % -1,34 %
Rendimento a 6 mesi -10,39 % -9,05 %
Rendimento a 1 anno -17,89 % -14,89 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,44 % -4,43 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,50 % -1,55 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,37 %
Volatilità del benchmark 5,65 %
Beta 1,26
Tracking error 0,63 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -