Schroder ISF Global Disruption A Acc USD

LU1910165726
170,96 USD 25/09/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,84 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1910165726
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/12/2018
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 28,390 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,84 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,10 %
Liquidità 0,90 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 47,18 %
Industrie e servizi vari 16,12 %
Beni di consumo 13,54 %
Salute e farmacia 11,11 %
Servizi alle collettività 5,66 %
Settore finanziario 3,91 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,66 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 63,23 %
Giappone 5,66 %
Cina 3,73 %
Gran Bretagna 3,42 %
Danimarca 3,37 %
Olanda 2,62 %
Corea del Sud 2,10 %
Francia 1,99 %
Canada 1,49 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,73 %
EUR - Euro 6,44 %
JPY - Yen giapponese 5,66 %
GBP - Sterlina inglese 3,42 %
DKK - Corona danese 3,37 %
CNY - Yuan cinese 2,27 %
KRW - Won sudcoreano 2,10 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,03 %
CHF - Franco svizzero 1,14 %
IDR - Rupia indonesiana 0,78 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 6,48 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,35 %
APPLE INC ORD 3,37 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,95 %
VISA INC ORD 2,65 %
AMAZON.COM INC ORD 2,59 %
NVIDIA CORP ORD 2,59 %
ELI LILLY AND CO ORD 2,57 %
SHELL PLC ORD 2,45 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,99 %

Performance in EUR (25/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,88 % 0,79 %
Rendimento a 3 mesi -1,28 % 2,58 %
Rendimento a 6 mesi 5,71 % 8,62 %
Rendimento a 1 anno 7,94 % 8,28 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,44 % 11,21 %
Rendimento annuo a 5 anni - 8,59 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,86 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -