Schroder ISF Global Disruption A Acc USD

LU1910165726
166,81 USD 23/03/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,84 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1910165726
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/12/2018
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 25,690 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,84 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,81 %
Liquidità 1,18 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 43,35 %
Industrie e servizi vari 15,17 %
Beni di consumo 12,77 %
Salute e farmacia 10,11 %
Servizi alle collettività 8,17 %
Settore finanziario 6,63 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,32 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 59,09 %
Giappone 5,86 %
Cina 4,73 %
Gran Bretagna 4,08 %
Olanda 3,42 %
Danimarca 2,56 %
Francia 2,36 %
Corea del Sud 2,03 %
Israele 1,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,84 %
EUR - Euro 6,84 %
JPY - Yen giapponese 5,86 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,03 %
GBP - Sterlina inglese 3,00 %
DKK - Corona danese 2,56 %
CNY - Yuan cinese 2,11 %
KRW - Won sudcoreano 2,03 %
CAD - Dollaro canadese 1,31 %
SEK - Corona svedese 0,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 5,73 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,74 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 3,50 %
APPLE INC ORD 3,15 %
VISA INC ORD 2,74 %
SHELL PLC ORD 2,71 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,36 %
ASML HOLDING NV ORD 2,21 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 2,17 %
MERCK & CO INC ORD 1,99 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,27 % -3,86 %
Rendimento a 3 mesi 6,86 % 1,09 %
Rendimento a 6 mesi 2,34 % -1,17 %
Rendimento a 1 anno -10,65 % -7,76 %
Rendimento annuo a 3 anni 18,81 % 19,01 %
Rendimento annuo a 5 anni - 8,46 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,73 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -