Schroder ISF Global Disruption A Acc USD

LU1910165726
158,02 USD 25/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,84 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1910165726
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/12/2018
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 29,210 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,84 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,34 %
Liquidità 0,66 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 42,48 %
Beni di consumo 16,68 %
Industrie e servizi vari 14,20 %
Settore finanziario 9,19 %
Servizi alle collettività 8,68 %
Salute e farmacia 7,56 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,38 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 63,28 %
Gran Bretagna 6,33 %
Giappone 3,96 %
Cina 3,81 %
Olanda 3,57 %
Israele 1,60 %
Germania 1,55 %
Corea del Sud 1,22 %
Danimarca 1,07 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 70,52 %
EUR - Euro 6,85 %
GBP - Sterlina inglese 6,33 %
JPY - Yen giapponese 3,96 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,15 %
CNY - Yuan cinese 1,23 %
KRW - Won sudcoreano 1,22 %
DKK - Corona danese 1,07 %
SEK - Corona svedese 0,92 %
NOK - Corona norvegese 0,90 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 6,93 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 6,46 %
AMAZON.COM INC ORD 4,63 %
APPLE INC ORD 4,44 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 3,44 %
SHELL PLC ORD 2,83 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 2,52 %
ASML HOLDING NV ORD 1,97 %
VISA INC ORD 1,94 %
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC ORD 1,60 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,63 % -4,97 %
Rendimento a 3 mesi -10,64 % -3,60 %
Rendimento a 6 mesi -22,94 % -9,62 %
Rendimento a 1 anno -8,33 % 4,11 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,26 % 10,92 %
Rendimento annuo a 5 anni - 8,62 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -