Schroder ISF Global Disruption A Acc USD

LU1910165726
157,24 USD 30/11/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,84 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1910165726
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/12/2018
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 26,140 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,84 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,93 %
Liquidità 0,07 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 41,04 %
Industrie e servizi vari 15,21 %
Beni di consumo 14,89 %
Salute e farmacia 9,75 %
Servizi alle collettività 8,81 %
Settore finanziario 8,73 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,49 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 65,52 %
Giappone 4,68 %
Cina 4,28 %
Gran Bretagna 3,80 %
Olanda 3,37 %
Corea del Sud 1,96 %
Israele 1,75 %
Francia 1,38 %
Svezia 1,37 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 72,82 %
EUR - Euro 5,32 %
JPY - Yen giapponese 4,68 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,08 %
GBP - Sterlina inglese 2,95 %
KRW - Won sudcoreano 1,96 %
CNY - Yuan cinese 1,52 %
SEK - Corona svedese 1,37 %
DKK - Corona danese 1,20 %
CAD - Dollaro canadese 1,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 6,82 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 6,65 %
APPLE INC ORD 3,29 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 3,17 %
AMAZON.COM INC ORD 3,17 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,72 %
ASML HOLDING NV ORD 2,34 %
VISA INC ORD 2,28 %
SHELL PLC ORD 2,14 %
ELI LILLY AND CO ORD 2,12 %

Performance in EUR (30/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,08 % 3,19 %
Rendimento a 3 mesi -4,38 % 0,48 %
Rendimento a 6 mesi -2,30 % 1,15 %
Rendimento a 1 anno -20,01 % -2,14 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,72 % 8,67 %
Rendimento annuo a 5 anni - 8,86 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,84 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,26 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -