Schroder ISF QEP Glo Emerging Markets A Acc USD

LU0747139391
105,73 USD 21/09/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,78 % Rendimento annuo a 5 anni
1,92 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0747139391
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/03/2012
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 2,950 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 95,88 %
Obbligazioni 3,42 %
Liquidità 0,50 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 29,40 %
Settore finanziario 21,10 %
Beni di consumo 17,36 %
Industrie e servizi vari 7,93 %
Servizi alle collettività 6,93 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,15 %
Telecomunicazioni 4,05 %
Salute e farmacia 3,94 %
Paesi Pesi
Cina 26,44 %
India 13,11 %
Corea del Sud 10,34 %
Brasile 6,07 %
Messico 4,34 %
Sudafrica 4,14 %
Stati Uniti 3,06 %
Indonesia 2,55 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 18,50 %
INR - Rupia indiana 14,24 %
USD - Dollaro americano 10,70 %
KRW - Won sudcoreano 9,92 %
BRL - Real brasiliano 6,33 %
CNY - Yuan cinese 5,57 %
ZAR - Rand sudafricano 3,20 %
MXN - Peso messicano 2,70 %
THB - Baht thailandese 2,67 %
IDR - Rupia indonesiana 2,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 01-AUG-20 1,85 %
MEITUAN ORD 1,60 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 1,55 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 1,55 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 1,47 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 1,46 %
USD CASH 1,09 %
PDD HOLDINGS ADS 1,05 %
JD.COM INC ORD 1,04 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 0,85 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,21 % 2,46 %
Rendimento a 3 mesi -1,35 % 3,74 %
Rendimento a 6 mesi 2,34 % 10,77 %
Rendimento a 1 anno -3,51 % 0,06 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,74 % 11,45 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,78 % 7,45 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,31 % 6,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,66 %
Volatilità del benchmark 14,97 %
Beta 1,00
Tracking error 2,58 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,49 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,57