Sisf asian smaller companies B acc

LU0227179958
224,27 USD 17/03/2023
Azioni - Asia (no Giapp.) PMI Politica d'investimento
1,80 % Rendimento annuo a 5 anni
2,46 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0227179958
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/09/2005
Politica d'investimento Azioni - Asia (no Giapp.) PMI
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 1,370 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,46 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 96,79 %
Liquidità 3,20 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,60 %
Industrie e servizi vari 20,11 %
Alta tecnologia 19,45 %
Settore finanziario 16,03 %
Salute e farmacia 4,57 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,40 %
Servizi alle collettività 2,01 %
Paesi Pesi
India 22,93 %
Hong Kong 16,77 %
Corea del Sud 13,89 %
Stati Uniti 4,59 %
Thailandia 3,78 %
Cina 2,63 %
Singapore 2,42 %
Indonesia 2,36 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 22,93 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 20,95 %
KRW - Won sudcoreano 13,89 %
THB - Baht thailandese 3,78 %
USD - Dollaro americano 2,70 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,42 %
IDR - Rupia indonesiana 2,36 %
CNY - Yuan cinese 1,87 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,70 %
WILCON DEPOT INC ORD 2,54 %
CHROMA ATE INC ORD 2,48 %
VENTURE CORPORATION LTD ORD 2,42 %
SPORTON INTERNATIONAL INC ORD 2,38 %
LEENO INDUSTRIAL INC ORD 2,25 %
PHOENIX MILLS LTD ORD 2,23 %
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD ORD 2,22 %
AEON THANA SINSAP THAILAND PCL ORD 2,21 %
KERRY PROPERTIES LTD ORD 2,18 %

Performance in EUR (17/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,37 % -2,34 %
Rendimento a 3 mesi 0,22 % 0,84 %
Rendimento a 6 mesi -4,49 % -4,05 %
Rendimento a 1 anno -3,93 % -6,35 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,02 % 20,88 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,80 % 4,47 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,67 % 5,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,05 %
Volatilità del benchmark 18,36 %
Beta 0,95
Tracking error 1,72 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 2,34