Sisf asian smaller companies B acc

LU0227179958
223,80 USD 19/05/2022
Azioni - Asia (no Giapp.) PMI Politica d'investimento
1,07 % Rendimento annuo a 5 anni
2,46 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0227179958
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/09/2005
Politica d'investimento Azioni - Asia (no Giapp.) PMI
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1,470 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,46 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,83 %
Liquidità 3,17 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,52 %
Alta tecnologia 22,79 %
Settore finanziario 18,77 %
Industrie e servizi vari 18,37 %
Salute e farmacia 4,71 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,38 %
Servizi alle collettività 1,31 %
Paesi Pesi
India 24,92 %
Hong Kong 16,89 %
Corea del Sud 15,24 %
Singapore 4,09 %
Stati Uniti 3,86 %
Thailandia 3,10 %
Cina 2,66 %
Indonesia 2,07 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 24,92 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 19,61 %
KRW - Won sudcoreano 15,24 %
USD - Dollaro americano 4,29 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,09 %
THB - Baht thailandese 3,10 %
IDR - Rupia indonesiana 2,07 %
CNY - Yuan cinese 0,94 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,85 %
MERIDA INDUSTRY CO LTD ORD 2,78 %
WILCON DEPOT INC ORD 2,53 %
VENTURE CORPORATION LTD ORD 2,48 %
S1 CORP ORD 2,35 %
SPORTON INTERNATIONAL INC ORD 2,31 %
CAN FIN HOMES LTD ORD 2,30 %
LEENO INDUSTRIAL INC ORD 2,30 %
KING SLIDE WORKS CO LTD ORD 2,22 %
NHN KCP CORP ORD 2,21 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,90 % -6,76 %
Rendimento a 3 mesi -7,13 % -5,78 %
Rendimento a 6 mesi -14,80 % -11,11 %
Rendimento a 1 anno -2,32 % 4,18 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,15 % 12,82 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,07 % 6,80 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,81 % 8,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,25 %
Volatilità del benchmark 16,87 %
Beta 0,95
Tracking error 1,81 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,48 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 1,82