Sisf asian smaller companies B acc

LU0227179958
230,66 USD 21/09/2023
Azioni - Asia (no Giapp.) PMI Politica d'investimento
4,48 % Rendimento annuo a 5 anni
2,47 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0227179958
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/09/2005
Politica d'investimento Azioni - Asia (no Giapp.) PMI
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 1,420 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,47 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,56 %
Liquidità 2,44 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,82 %
Industrie e servizi vari 22,62 %
Settore finanziario 18,42 %
Alta tecnologia 17,13 %
Salute e farmacia 5,30 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,93 %
Servizi alle collettività 1,40 %
Telecomunicazioni 0,39 %
Paesi Pesi
India 25,82 %
Hong Kong 18,58 %
Corea del Sud 13,45 %
Cina 5,15 %
Stati Uniti 4,47 %
Thailandia 3,29 %
Singapore 2,02 %
Indonesia 2,00 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 27,34 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 22,11 %
KRW - Won sudcoreano 12,71 %
CNY - Yuan cinese 4,76 %
THB - Baht thailandese 3,64 %
USD - Dollaro americano 2,90 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,93 %
IDR - Rupia indonesiana 1,93 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD ORD 2,45 %
PHOENIX MILLS LTD ORD 2,36 %
SINBON ELECTRONICS CO LTD ORD 2,26 %
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD ORD 2,25 %
PARK SYSTEMS CORP ORD 2,23 %
USD CASH 2,21 %
LEENO INDUSTRIAL INC ORD 2,19 %
MERIDA INDUSTRY CO LTD ORD 2,18 %
CREDITACCESS GRAMEEN LTD ORD 2,17 %
CAFE DE CORAL HOLDINGS LTD ORD 2,13 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,69 % 3,59 %
Rendimento a 3 mesi 0,01 % 4,57 %
Rendimento a 6 mesi 2,29 % 10,81 %
Rendimento a 1 anno -2,78 % 4,95 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,71 % 11,98 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,48 % 8,10 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,82 % 7,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,01 %
Volatilità del benchmark 18,15 %
Beta 0,96
Tracking error 1,64 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 4,20