SPDR Bloomberg 0-3 Y U.S. Corp Bond UCITS ETF Dist

IE00BC7GZX26
48,35 USD 29/09/2023 00:00 Borsa Italiana
0,0109 USD (0,02 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbl. America societari BT Politica d'investimento
3,65 % Rendimento annuo a 5 anni
0,12 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BC7GZX26
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/08/2013
Politica d'investimento Obbl. America societari BT
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 203,740 Milioni di EUR
Gestore State Street Global Advisors
Commissioni di gestione annue 0,12 %
Costi annui (TER) 0,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,88 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,13 %
Liquidità -0,13 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,96 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BOEING CO 4.875% 01-MAY-2025 0,37 %
UBS GROUP AG 3.75% 26-MAR-2025 0,31 %
REYNOLDS AMERICAN INC 4.45% 12-JUN-2025 0,30 %
MICROSOFT CORP 3.125% 03-NOV-2025 0,30 %
WELLS FARGO & CO 3% 22-APR-2026 0,29 %
APPLE INC 3.2% 13-MAY-2025 0,28 %
JPMORGAN CHASE & CO 22-APR-2027 0,27 %
JPMORGAN CHASE & CO 3.3% 01-APR-2026 0,27 %
SPRINT LLC 7.625% 01-MAR-2026 0,27 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.45% 08-MAY-2025 0,26 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,57 % 2,52 %
Rendimento a 3 mesi 4,07 % 3,94 %
Rendimento a 6 mesi 4,31 % 4,01 %
Rendimento a 1 anno -5,35 % -3,66 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,59 % 3,21 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,65 % 3,66 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,98 % 4,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,56 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 0,77
Tracking error 0,08 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione 0,39
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 3,81