SPDR Bloomberg 0-3 Y U.S. Corp Bond UCITS ETF Dist

IE00BC7GZX26
48,51 USD 31/03/2023 00:00 Borsa Italiana
0,0811 USD (0,17 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbl. America societari BT Politica d'investimento
4,05 % Rendimento annuo a 5 anni
0,12 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BC7GZX26
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/08/2013
Politica d'investimento Obbl. America societari BT
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 175,730 Milioni di EUR
Gestore State Street Global Advisors
Commissioni di gestione annue 0,12 %
Costi annui (TER) 0,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,65 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2023

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,11 %
Liquidità 0,89 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 0,82 %
BOEING CO 4.875% 01-MAY-2025 0,31 %
ABBVIE INC 3.6% 14-MAY-2025 0,29 %
APPLE INC 2.4% 03-MAY-2023 0,28 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.5% 01-APR-2025 0,27 %
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) 2.222% 18-SEP-2 0,27 %
CITIGROUP INC 3.106% 08-APR-2026 0,26 %
ORACLE CORP 2.5% 01-APR-2025 0,26 %
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC 4.908% 23-JUL 0,26 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.045% 19-NOV-2026 0,26 %

Performance in EUR (30/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,26 % -2,16 %
Rendimento a 3 mesi -1,17 % -1,13 %
Rendimento a 6 mesi -8,14 % -7,99 %
Rendimento a 1 anno 3,02 % 2,12 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,47 % 1,09 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,05 % 4,13 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,41 %
Volatilità del benchmark 6,47 %
Beta 0,77
Tracking error 0,08 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione 0,34
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 5,90