SPDR Bloomberg 1-3Y U.S. Treas Bond UCITS ETF Dist

IE00BC7GZJ81
47,36 USD 22/09/2023 00:00 Borsa Italiana
0,0461 USD (0,10 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
2,88 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BC7GZJ81
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/08/2013
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 70,690 Milioni di EUR
Gestore State Street Global Advisors
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,84 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,71 %
Liquidità 0,29 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,99 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-NOV 3,76 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 31-JAN 1,98 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 28-FEB-2 1,91 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1% 15-DEC-20 1,83 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-OCT 1,82 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-FE 1,81 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-NOV- 1,67 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-AUG-20 1,63 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 15-MAR 1,61 %

Performance in EUR (22/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,06 % 2,05 %
Rendimento a 3 mesi 3,30 % 3,27 %
Rendimento a 6 mesi 1,09 % 1,10 %
Rendimento a 1 anno -6,01 % -5,99 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,05 % 2,31 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,88 % 3,14 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,06 % 3,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,64 %
Volatilità del benchmark 6,75 %
Beta 1,04
Tracking error 0,05 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -0,44
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 2,01