SPDR Bloomberg 1-3Y U.S. Treas Bond UCITS ETF Dist

IE00BC7GZJ81
48,24 USD 31/03/2023 00:00 Borsa Italiana
0,0711 USD (0,15 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
3,35 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BC7GZJ81
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/08/2013
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 101,840 Milioni di EUR
Gestore State Street Global Advisors
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,61 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2023

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,63 %
Liquidità 0,37 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,99 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-MAR-2024 1,81 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-NOV-2024 1,67 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-FEB-2024 1,66 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 31-JAN-2026 1,65 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-AUG-2024 1,63 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-OCT-2024 1,63 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 31-MAR-2024 1,62 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-SEP-2024 1,61 %
UNITED STATES OF AMERICA 1% 15-DEC-2024 1,60 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 15-JAN-2025 1,56 %

Performance in EUR (30/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,38 % -1,43 %
Rendimento a 3 mesi -0,82 % -0,75 %
Rendimento a 6 mesi -8,33 % -8,37 %
Rendimento a 1 anno 2,24 % 2,56 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,68 % -0,38 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,35 % 3,61 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,48 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,50 %
Volatilità del benchmark 6,59 %
Beta 1,04
Tracking error 0,05 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -0,42
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 3,56