SPDR Bloomberg 10+ Y Euro Govt Bond UCITS ETF Dist

IE00BYSZ6062
22,38 EUR 27/09/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,1025 EUR (-0,46 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro lungo termine Politica d'investimento
-4,52 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BYSZ6062
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/02/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro lungo termine
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 16,580 Milioni di EUR
Gestore State Street Global Advisors
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,28 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2023

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,74 %
Liquidità 0,26 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 25-APR-2041 2,29 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2036 2,04 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2034 2,01 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 25-MAY-2045 1,77 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 04-JA 1,68 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15- 1,67 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 25-APR-2035 1,66 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 04- 1,60 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 01-FEB-2037 1,56 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 04 1,54 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,94 % -2,67 %
Rendimento a 3 mesi -7,89 % -4,26 %
Rendimento a 6 mesi -7,81 % -4,42 %
Rendimento a 1 anno -6,78 % -3,00 %
Rendimento annuo a 3 anni -14,50 % -10,00 %
Rendimento annuo a 5 anni -4,52 % -3,27 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 12,77 %
Volatilità del benchmark 8,93 %
Beta 1,44
Tracking error 0,42 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -