SPDR Bloomberg 10+ Y Euro Govt Bond UCITS ETF Dist

IE00BYSZ6062
29,22 EUR 16/05/2022 00:00 Borsa Italiana
0,0824 EUR (0,28 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro lungo termine Politica d'investimento
0,89 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BYSZ6062
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/02/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro lungo termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 12,290 Milioni di EUR
Gestore State Street Global Advisors
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,64 %
Liquidità 0,36 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,94 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 04 3,51 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 25-APR-2041 2,47 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 25-OCT-2032 2,35 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 2,13 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2050 1,84 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 04 1,73 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 01-FEB-2033 1,72 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2034 1,69 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 04- 1,66 %

Performance in EUR (16/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,69 % -1,49 %
Rendimento a 3 mesi -10,30 % -7,21 %
Rendimento a 6 mesi -18,04 % -12,68 %
Rendimento a 1 anno -14,37 % -10,34 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,14 % -2,13 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,89 % 0,39 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,84 %
Volatilità del benchmark 6,06 %
Beta 1,46
Tracking error 0,37 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 0,83