SPDR Bloomberg 10+ Y Euro Govt Bond UCITS ETF Dist

IE00BYSZ6062
24,81 EUR 05/10/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,614 EUR (-2,42 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro lungo termine Politica d'investimento
-2,03 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BYSZ6062
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/02/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro lungo termine
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 16,750 Milioni di EUR
Gestore State Street Global Advisors
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,13 EUR
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,72 %
Liquidità 0,28 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 25-APR-2041 2,55 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 25-OCT-2032 2,38 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2036 2,06 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 04 1,97 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 25-APR-2035 1,92 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15- 1,91 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 04-JA 1,90 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2034 1,82 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 25-MAY-2045 1,71 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 04- 1,68 %

Performance in EUR (04/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,48 % -3,09 %
Rendimento a 3 mesi -5,42 % -4,86 %
Rendimento a 6 mesi -19,41 % -14,11 %
Rendimento a 1 anno -27,53 % -20,50 %
Rendimento annuo a 3 anni -10,85 % -8,09 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,03 % -1,88 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,23 %
Volatilità del benchmark 7,87 %
Beta 1,43
Tracking error 0,39 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -