SPDR Bloomberg 7-10 Y U.S. Treas Bd UCITS ETF Dist

IE00BYSZ5T81
26,76 USD 27/03/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,3207 USD (-1,18 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - America lungo termin Politica d'investimento
3,63 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BYSZ5T81
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/02/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - America lungo termin
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 19,630 Milioni di EUR
Gestore State Street Global Advisors
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,32 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2023

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,50 %
Liquidità 0,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-NOV-2032 10,09 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 8,95 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 8,89 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-AUG-2031 8,89 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-NOV-2030 8,77 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-NOV-2031 8,55 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-AUG-2032 8,54 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 15-FEB-2031 8,43 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-MAY-2031 8,30 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-AUG-2030 7,80 %

Performance in EUR (27/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,66 % 1,77 %
Rendimento a 3 mesi 1,16 % 3,36 %
Rendimento a 6 mesi -5,76 % -5,71 %
Rendimento a 1 anno -3,16 % -7,40 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,49 % -6,26 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,63 % 4,00 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,45 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,11 %
Volatilità del benchmark 10,64 %
Beta 0,66
Tracking error 0,50 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 5,05