SPDR Bloomberg 7-10 Y U.S. Treas Bd UCITS ETF Dist

IE00BYSZ5T81
24,73 USD 27/09/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,1137 USD (-0,46 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - America lungo termin Politica d'investimento
1,76 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BYSZ5T81
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/02/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - America lungo termin
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 10,820 Milioni di EUR
Gestore State Street Global Advisors
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,40 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,36 %
Liquidità 0,64 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.125% 15-NO 10,41 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-MA 9,41 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-AUG-2031 9,21 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 15-FEB 8,68 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.375% 15-NO 8,55 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-AUG 8,36 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 8,08 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.875% 15-FE 8,04 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 7,91 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-MA 7,85 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,10 % -1,23 %
Rendimento a 3 mesi -1,18 % -3,96 %
Rendimento a 6 mesi -3,72 % -6,23 %
Rendimento a 1 anno -9,27 % -11,59 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,64 % -7,61 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,76 % 1,90 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,13 %
Volatilità del benchmark 10,60 %
Beta 0,67
Tracking error 0,52 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 1,91