SPDR Bloomberg Em Mkts Local Bond UCITS ETF Dist

IE00B4613386
51,00 USD 30/09/2022 00:00 Borsa Italiana
0,3127 USD (0,62 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
0,01 % Rendimento annuo a 5 anni
0,55 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B4613386
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/05/2011
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 1973,630 Milioni di EUR
Gestore State Street Global Advisors
Commissioni di gestione annue 0,55 %
Costi annui (TER) 0,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 1,14 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,78 %
Liquidità 1,17 %
Azioni 0,05 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 10,32 %
KRW - Won sudcoreano 9,91 %
CNY - Yuan cinese 9,91 %
BRL - Real brasiliano 9,12 %
THB - Baht thailandese 8,06 %
MXN - Peso messicano 7,91 %
ZAR - Rand sudafricano 7,11 %
PLN - Zloty polacco 4,58 %
HUF - Fiorino ungherese 1,77 %
CLP - Peso cileno 1,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 3,76 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 2,55 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 1,30 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 25-MAY-2027 1,03 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 1,03 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 3 0,98 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 0,95 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,12 % -3,20 %
Rendimento a 3 mesi 0,96 % 2,24 %
Rendimento a 6 mesi -2,14 % 0,42 %
Rendimento a 1 anno -4,63 % -1,97 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,36 % -1,44 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,01 % 1,98 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,58 % 1,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,17 %
Volatilità del benchmark 6,32 %
Beta 1,80
Tracking error 1,76 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,82 %
Indice di informazione -0,46
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 0,62