SPDR Bloomberg Em Mkts Local Bond UCITS ETF Dist

IE00B4613386
56,69 USD 20/05/2022 00:00 Borsa Italiana
0,5732 USD (1,02 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
0,08 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B4613386
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/05/2011
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 2224,400 Milioni di EUR
Gestore State Street Global Advisors
Commissioni di gestione annue 0,55 %
Costi annui (TER) 0,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 1,26 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,62 %
Liquidità 1,63 %
Azioni -0,18 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 10,02 %
CNY - Yuan cinese 9,97 %
KRW - Won sudcoreano 9,96 %
BRL - Real brasiliano 9,30 %
THB - Baht thailandese 8,27 %
MXN - Peso messicano 7,84 %
ZAR - Rand sudafricano 7,32 %
PLN - Zloty polacco 4,58 %
HUF - Fiorino ungherese 2,16 %
CLP - Peso cileno 1,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 3,49 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 2,38 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 1,31 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-JUL-2027 1,17 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 1,10 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.75% 1,07 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 0,95 %

Performance in EUR (20/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,89 % -0,66 %
Rendimento a 3 mesi -4,63 % -4,60 %
Rendimento a 6 mesi -3,85 % -3,64 %
Rendimento a 1 anno -1,43 % 0,43 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,37 % 1,50 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,08 % 1,83 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,34 % 2,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,96 %
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta 1,80
Tracking error 1,70 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,71 %
Indice di informazione -0,42
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,11