SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF Dist

IE00B3T9LM79
53,92 EUR 18/05/2022 00:00 Borsa Italiana
0,0206 EUR (0,04 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-0,31 % Rendimento annuo a 5 anni
0,12 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3T9LM79
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/05/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 642,970 Milioni di EUR
Gestore State Street Global Advisors
Commissioni di gestione annue 0,12 %
Costi annui (TER) 0,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,22 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,76 %
Liquidità 0,24 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,03 %
CHF - Franco svizzero 0,14 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 0,25 %
WELLS FARGO & CO 1.338% 04-MAY-2025 0,18 %
HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) S.A. 2.25% 26-MAY-2028 0,16 %
ORANGE SA 8.125% 28-JAN-2033 0,16 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.375% 27-MAR-2025 0,16 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA 2.75% 17-MAR-2036 0,15 %
VONOVIA SE .25% 01-SEP-2028 0,15 %
BANCO SANTANDER SA 1.375% 05-JAN-2026 0,14 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.638% 18-MAY-2028 0,14 %
TOTALENERGIES SE 2.625% 0,14 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,26 % -2,24 %
Rendimento a 3 mesi -5,44 % -5,61 %
Rendimento a 6 mesi -8,90 % -9,07 %
Rendimento a 1 anno -8,52 % -8,57 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,74 % -1,69 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,31 % -0,19 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,04 % 2,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,65 %
Volatilità del benchmark 4,61 %
Beta 1,02
Tracking error 0,05 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 0,26