SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF Dist

IE00B3T9LM79
50,91 EUR 24/03/2023 00:00 Borsa Italiana
0,0425 EUR (0,08 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,34 % Rendimento annuo a 5 anni
0,12 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3T9LM79
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/05/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 636,180 Milioni di EUR
Gestore State Street Global Advisors
Commissioni di gestione annue 0,12 %
Costi annui (TER) 0,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,48 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2023

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,96 %
Liquidità -0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,91 %
USD - Dollaro americano 0,06 %
CHF - Franco svizzero 0,05 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 0,19 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 01-MAR-2029 0,15 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125% 14-JUL-2025 0,13 %
BOUYGUES SA 07-JUN-2032 0,11 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.375% 27-MAR-2025 0,11 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.09% 11-MAR-2027 0,11 %
BNP PARIBAS SA 2.125% 23-JAN-2027 0,11 %
TOTALENERGIES SE 2.625% 0,11 %
BNP PARIBAS SA 2.75% 25-JUL-2028 0,11 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.875% 30-MAR- 0,11 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,47 % 0,54 %
Rendimento a 3 mesi 1,51 % 1,55 %
Rendimento a 6 mesi 2,03 % 2,17 %
Rendimento a 1 anno -7,71 % -7,51 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,55 % -1,53 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,34 % -1,22 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,82 % 0,97 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,16 %
Volatilità del benchmark 6,13 %
Beta 1,01
Tracking error 0,06 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -