SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF Dist

IE00B3T9LM79
50,56 EUR 22/09/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,0123 EUR (-0,02 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,21 % Rendimento annuo a 5 anni
0,12 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3T9LM79
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/05/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 670,360 Milioni di EUR
Gestore State Street Global Advisors
Commissioni di gestione annue 0,12 %
Costi annui (TER) 0,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,65 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2023

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,89 %
Liquidità 0,11 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,93 %
USD - Dollaro americano 0,03 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS GROUP AG 2.125% 13-OCT-2026 0,14 %
UBS GROUP AG 7.75% 01-MAR-2029 0,14 %
BPCE .625% 28-APR-2025 0,13 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 3.875% 16-JUN-2 0,13 %
KBC GROEP NV 4.5% 06-JUN-2026 0,12 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 3.273% 19-SEP-2 0,12 %
HSBC HOLDINGS PLC 4.856% 23-MAY-2033 0,12 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.963% 23-MAR-2030 0,12 %
CITIGROUP INC 1.5% 24-JUL-2026 0,11 %
BANK OF AMERICA CORP 4.134% 12-JUN-2028 0,11 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,39 % 0,37 %
Rendimento a 3 mesi 0,54 % 0,54 %
Rendimento a 6 mesi 1,30 % 1,28 %
Rendimento a 1 anno 1,99 % 2,12 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,94 % -3,85 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,21 % -1,10 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,85 % 1,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,22 %
Volatilità del benchmark 6,18 %
Beta 1,01
Tracking error 0,06 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -