SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF Dist

IE00B3T9LM79
50,28 EUR 03/10/2022 00:00 Borsa Italiana
0,4204 EUR (0,84 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,34 % Rendimento annuo a 5 anni
0,12 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3T9LM79
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/05/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 637,790 Milioni di EUR
Gestore State Street Global Advisors
Commissioni di gestione annue 0,12 %
Costi annui (TER) 0,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,27 EUR
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,66 %
Liquidità 0,34 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,88 %
CHF - Franco svizzero 0,05 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 0,42 %
ORANGE SA 8.125% 28-JAN-2033 0,18 %
HSBC HOLDINGS PLC 15-JUN-2027 0,15 %
TOTALENERGIES SE 2.625% 0,13 %
JPMORGAN CHASE & CO 23-MAR-2030 0,13 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 1.15% 22-JAN-2027 0,13 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125% 14-JUL-2025 0,12 %
ORANGE SA 5% 0,12 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.25% 25-JAN-2026 0,12 %
BANK OF AMERICA CORP 2.824% 27-APR-2033 0,11 %

Performance in EUR (05/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,89 % -3,90 %
Rendimento a 3 mesi -2,84 % -2,78 %
Rendimento a 6 mesi -9,56 % -9,50 %
Rendimento a 1 anno -13,19 % -13,25 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,00 % -3,94 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,34 % -1,22 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,27 % 1,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,69 %
Volatilità del benchmark 5,65 %
Beta 1,02
Tracking error 0,05 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -