SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF Dist

IE00BZ0G8977
29,95 USD 27/01/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,0568 USD (-0,19 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obblig. - America inflation linked Politica d'investimento
5,40 % Rendimento annuo a 5 anni
0,17 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BZ0G8977
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/12/2015
Politica d'investimento Obblig. - America inflation linked
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 374,950 Milioni di EUR
Gestore State Street Global Advisors
Commissioni di gestione annue 0,17 %
Costi annui (TER) 0,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 1,34 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,76 %
Liquidità 0,25 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-JAN-2025 3,30 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2024 3,11 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-JAN-2024 3,08 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2032 3,04 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-JAN-2026 2,98 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-JAN-2025 2,90 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JUL-2025 2,90 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2032 2,89 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2031 2,87 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JAN-2027 2,86 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,28 % 0,29 %
Rendimento a 3 mesi -3,72 % -3,67 %
Rendimento a 6 mesi -9,28 % -9,41 %
Rendimento a 1 anno -3,74 % -3,77 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,91 % 2,10 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,40 % 5,58 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,79 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 0,98
Tracking error 0,19 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 4,65