SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF Dist

IE00BZ0G8977
32,43 USD 20/05/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,0214 USD (-0,07 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obblig. - America inflation linked Politica d'investimento
4,64 % Rendimento annuo a 5 anni
0,17 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BZ0G8977
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/12/2015
Politica d'investimento Obblig. - America inflation linked
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 399,110 Milioni di EUR
Gestore State Street Global Advisors
Commissioni di gestione annue 0,17 %
Costi annui (TER) 0,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,92 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,81 %
Liquidità 0,19 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 9,01 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JUL 5,91 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-JAN 5,80 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-APR 3,10 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-JAN- 2,96 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 15-JAN-2 2,81 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,69 % 0,53 %
Rendimento a 3 mesi 3,55 % 3,69 %
Rendimento a 6 mesi -0,82 % -0,90 %
Rendimento a 1 anno 13,51 % 13,64 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,46 % 6,66 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,64 % 4,85 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,94 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,80 %
Volatilità del benchmark 6,92 %
Beta 0,98
Tracking error 0,16 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 4,94