SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF Dist

IE00BZ0G8977
28,90 USD 26/09/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,4728 USD (-1,61 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obblig. - America inflation linked Politica d'investimento
5,94 % Rendimento annuo a 5 anni
0,17 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BZ0G8977
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/12/2015
Politica d'investimento Obblig. - America inflation linked
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 369,940 Milioni di EUR
Gestore State Street Global Advisors
Commissioni di gestione annue 0,17 %
Costi annui (TER) 0,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 1,34 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,77 %
Liquidità 0,23 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JUL-2025 3,27 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-JAN-2026 3,19 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2032 3,09 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-JAN-2025 3,05 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-JAN-2024 3,05 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2024 3,01 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2031 3,00 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2030 2,85 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 15-JAN-2028 2,83 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JAN-2027 2,82 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,73 % -3,65 %
Rendimento a 3 mesi 3,16 % 3,23 %
Rendimento a 6 mesi 1,43 % 1,56 %
Rendimento a 1 anno 7,26 % 7,55 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,99 % 5,20 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,94 % 6,15 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,12 %
Volatilità del benchmark 7,16 %
Beta 1,01
Tracking error 0,18 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,98
Indice di Treynor 6,92