SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF Dist

IE00B44CND37
96,94 USD 28/09/2022 00:00 Borsa Italiana
1,3759 USD (1,44 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
3,86 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B44CND37
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 535,570 Milioni di EUR
Gestore State Street Global Advisors
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,72 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,76 %
Liquidità 0,25 %
Azioni -0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 0,99 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-AUG-2031 0,98 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-NOV-2031 0,94 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 0,94 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-MAY-2031 0,92 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-NOV-2030 0,89 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-AUG-2030 0,87 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 15-FEB-2031 0,87 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 31-JAN-2027 0,68 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-MAY-2030 0,66 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,41 % 0,95 %
Rendimento a 3 mesi 6,11 % 6,69 %
Rendimento a 6 mesi 6,13 % 8,73 %
Rendimento a 1 anno 6,19 % 9,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,20 % 2,87 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,86 % 4,61 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,38 % 3,85 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,35 %
Volatilità del benchmark 7,04 %
Beta 1,15
Tracking error 0,40 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 3,47