SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF Dist

IE00B44CND37
98,97 USD 01/02/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,4512 USD (-0,45 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
3,41 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B44CND37
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 482,650 Milioni di EUR
Gestore State Street Global Advisors
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,99 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2023

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,88 %
Liquidità 0,13 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 0,98 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-AUG-2031 0,95 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-AUG-2032 0,92 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-NOV-2031 0,92 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-NOV-2030 0,91 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 0,91 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-MAY-2031 0,89 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 15-FEB-2031 0,85 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-AUG-2030 0,83 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 31-JAN-2027 0,73 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,70 % 0,37 %
Rendimento a 3 mesi -4,96 % -5,68 %
Rendimento a 6 mesi -8,63 % -7,96 %
Rendimento a 1 anno -5,32 % -2,96 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,08 % -0,55 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,41 % 4,25 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,15 % 3,56 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,25 %
Volatilità del benchmark 6,88 %
Beta 1,17
Tracking error 0,41 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 3,03