SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF Dist

IE00B44CND37
97,28 USD 29/05/2023 00:00 Borsa Italiana
0,1153 USD (0,12 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
1,75 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B44CND37
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (28/04/2023) 455,080 Milioni di EUR
Gestore State Street Global Advisors
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,99 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2023

Principali poste di portafoglio (30/04/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,93 %
Liquidità 0,07 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-NOV-2032 1,09 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 0,92 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-AUG-2031 0,90 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-NOV-2031 0,89 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-NOV-2030 0,87 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-AUG-2032 0,87 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 0,85 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-MAY-2031 0,85 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-AUG-2030 0,84 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 15-FEB-2031 0,83 %

Performance in EUR (29/05/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,91 % 1,28 %
Rendimento a 3 mesi 0,24 % 0,77 %
Rendimento a 6 mesi -2,04 % -1,42 %
Rendimento a 1 anno -3,86 % -1,99 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,76 % -1,87 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,75 % 2,73 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,62 % 3,10 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,25 %
Volatilità del benchmark 6,85 %
Beta 1,16
Tracking error 0,41 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 2,40