SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF Dist

IE00B44CND37
102,17 USD 23/05/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,4858 USD (-0,47 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
1,85 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B44CND37
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 583,900 Milioni di EUR
Gestore State Street Global Advisors
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,54 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,78 %
Liquidità 0,16 %
Azioni 0,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,94 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-AUG-2031 1,04 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-NOV 1,04 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 1,00 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.125% 15-NO 0,99 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 0,98 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-MAY- 0,91 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-AUG 0,83 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-MA 0,83 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-MA 0,79 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-AUG-2051 0,74 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,94 % 1,68 %
Rendimento a 3 mesi 0,54 % 1,77 %
Rendimento a 6 mesi -2,53 % -0,42 %
Rendimento a 1 anno 5,65 % 6,46 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,32 % 2,34 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,85 % 2,38 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,65 % 3,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,36 %
Volatilità del benchmark 7,08 %
Beta 1,19
Tracking error 0,37 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 1,60