SPDR S&P 500 UCITS ETF Dist

IE00B6YX5C33
371,39 USD 28/09/2022 00:00 Borsa Italiana
7,178 USD (1,97 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - America Politica d'investimento
13,76 % Rendimento annuo a 5 anni
0,09 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B6YX5C33
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/03/2012
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 5151,980 Milioni di EUR
Gestore State Street Global Advisors
Commissioni di gestione annue 0,09 %
Costi annui (TER) 0,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,34 USD
Data dell'ultimo dividendo 20/09/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,88 %
Liquidità 0,24 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 31,84 %
Beni di consumo 20,24 %
Salute e farmacia 13,75 %
Settore finanziario 12,06 %
Industrie e servizi vari 10,41 %
Servizi alle collettività 7,94 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,32 %
Telecomunicazioni 1,33 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 97,20 %
Irlanda 1,66 %
Gran Bretagna 0,64 %
Svizzera 0,40 %
Olanda 0,13 %
Israele 0,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,11 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 7,24 %
MICROSOFT CORP ORD 5,86 %
AMAZON.COM INC ORD 3,33 %
TESLA INC ORD 2,08 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,95 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,80 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,52 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,46 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,27 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,21 %

Performance in EUR (27/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,29 % -6,40 %
Rendimento a 3 mesi 3,37 % 3,69 %
Rendimento a 6 mesi -7,71 % -8,16 %
Rendimento a 1 anno 1,09 % -2,00 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,37 % 12,79 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,76 % 13,32 %
Rendimento annuo a 10 anni 14,67 % 14,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,10 %
Volatilità del benchmark 16,81 %
Beta 0,98
Tracking error 0,40 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,97
Indice di Treynor 16,02