SPDR S&P 500 UCITS ETF Dist

IE00B6YX5C33
390,43 USD 19/05/2022 00:00 Borsa Italiana
-2,2558 USD (-0,57 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - America Politica d'investimento
13,22 % Rendimento annuo a 5 anni
0,09 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B6YX5C33
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/03/2012
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 5130,500 Milioni di EUR
Gestore State Street Global Advisors
Commissioni di gestione annue 0,09 %
Costi annui (TER) 0,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,24 USD
Data dell'ultimo dividendo 21/03/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,94 %
Liquidità 0,12 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 33,59 %
Beni di consumo 20,09 %
Salute e farmacia 13,36 %
Settore finanziario 11,98 %
Industrie e servizi vari 10,41 %
Servizi alle collettività 6,71 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,41 %
Telecomunicazioni 1,39 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 97,12 %
Irlanda 1,72 %
Gran Bretagna 0,64 %
Svizzera 0,40 %
Olanda 0,13 %
Israele 0,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,08 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 7,07 %
MICROSOFT CORP ORD 6,04 %
AMAZON.COM INC ORD 3,72 %
TESLA INC ORD 2,35 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,19 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,02 %
NVIDIA CORP ORD 1,78 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,69 %
META PLATFORMS INC ORD 1,34 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,25 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -10,84 % -11,57 %
Rendimento a 3 mesi -3,66 % -4,61 %
Rendimento a 6 mesi -10,73 % -13,41 %
Rendimento a 1 anno 10,58 % 7,18 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,34 % 13,61 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,22 % 12,66 %
Rendimento annuo a 10 anni 15,50 % 15,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,07 %
Volatilità del benchmark 15,70 %
Beta 0,97
Tracking error 0,39 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,95
Indice di Treynor 14,76