SPDR S&P 500 UCITS ETF Dist

IE00B6YX5C33
401,53 USD 30/01/2023 00:00 Borsa Italiana
-5,2368 USD (-1,29 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - America Politica d'investimento
11,77 % Rendimento annuo a 5 anni
0,09 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B6YX5C33
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/03/2012
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 4166,860 Milioni di EUR
Gestore State Street Global Advisors
Commissioni di gestione annue 0,09 %
Costi annui (TER) 0,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,40 USD
Data dell'ultimo dividendo 22/12/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,30 %
Liquidità 0,70 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 29,30 %
Beni di consumo 18,04 %
Salute e farmacia 15,37 %
Settore finanziario 12,37 %
Industrie e servizi vari 11,18 %
Servizi alle collettività 8,55 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,50 %
Telecomunicazioni 1,77 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,87 %
Irlanda 1,67 %
Gran Bretagna 0,72 %
Svizzera 0,44 %
Olanda 0,13 %
Israele 0,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,99 %
EUR - Euro 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 6,01 %
MICROSOFT CORP ORD 5,52 %
AMAZON.COM INC ORD 2,30 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,72 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,63 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,53 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,45 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,43 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,41 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,22 %

Performance in EUR (30/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,82 % 3,33 %
Rendimento a 3 mesi -5,39 % -5,34 %
Rendimento a 6 mesi -8,11 % -7,80 %
Rendimento a 1 anno -5,61 % -5,71 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,90 % 8,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,77 % 11,52 %
Rendimento annuo a 10 anni 14,55 % 14,25 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,32 %
Volatilità del benchmark 18,08 %
Beta 0,98
Tracking error 0,40 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 12,16