T. Rowe Price Emerging Markets Bond A USD

LU0207127084
17,77 USD 01/06/2023
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,27 % Rendimento annuo a 5 anni
1,22 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0207127084
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2023) 0,630 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Costi annui (TER) 1,22 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,56 %
Liquidità 12,29 %
Paesi Pesi
Messico 8,00 %
Indonesia 7,10 %
India 3,70 %
Cile 3,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,47 %
CNY - Yuan cinese 1,04 %
IDR - Rupia indonesiana 0,34 %
BRL - Real brasiliano 0,02 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
EUR - Euro -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 17,84 %
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA 2,96 %
COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.125% 15- 2,04 %
SENEGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.25% 23-MAY-203 1,95 %
EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 3.25% 15-JAN-2030 1,91 %
PETROLEOS MEXICANOS 8.75% 02-JUN-2029 1,81 %
PANAMA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-FEB-2035 1,68 %
JORDAN, HASHEMITE KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.85% 07 1,43 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.875% 23-SEP-2 1,27 %

Performance in EUR (01/06/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,92 % 1,50 %
Rendimento a 3 mesi 0,34 % 0,77 %
Rendimento a 6 mesi -0,20 % 1,13 %
Rendimento a 1 anno -2,57 % -0,93 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,67 % 1,31 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,27 % 2,93 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,60 % 3,25 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 12,59 %
Volatilità del benchmark 5,60 %
Beta 1,63
Tracking error 2,80 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -