Templeton BRIC N (acc) EUR

LU0229946891
17,76 EUR 20/09/2023
Azioni - BRIC Politica d'investimento
1,02 % Rendimento annuo a 5 anni
2,96 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0229946891
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2005
Politica d'investimento Azioni - BRIC
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 12,770 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 2,60 %
Costi annui (TER) 2,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 96,47 %
Liquidità 3,53 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,33 %
Beni di consumo 19,96 %
Alta tecnologia 17,49 %
Industrie e servizi vari 13,57 %
Telecomunicazioni 11,60 %
Servizi alle collettività 3,36 %
Salute e farmacia 2,62 %
Paesi Pesi
Cina 48,57 %
India 19,93 %
Brasile 11,39 %
Stati Uniti 3,06 %
Hong Kong 2,04 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 31,17 %
INR - Rupia indiana 20,22 %
USD - Dollaro americano 11,56 %
CNY - Yuan cinese 9,79 %
BRL - Real brasiliano 6,59 %
EUR - Euro 4,93 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,09 %
ICICI BANK 8,00 %
Alibaba Group Holding Ltd 7,49 %
Tencent Holdings 6,65 %
HDFC Bank 4,36 %
China Merchants Bank 3,97 %
Petroleo Brasileiro 3,36 %
Prosus NV 3,06 %
Vale 2,74 %
Baidu Inc 2,60 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,96 % 5,36 %
Rendimento a 3 mesi -0,67 % 4,27 %
Rendimento a 6 mesi 1,54 % 15,82 %
Rendimento a 1 anno -2,36 % -1,35 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,95 % 8,87 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,02 % 7,49 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,62 % 7,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,80 %
Volatilità del benchmark 16,52 %
Beta 1,09
Tracking error 3,43 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,46 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,28