Templeton Emerging Markets A (Ydis) USD

LU0029874905
34,37 USD 22/09/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,26 % Rendimento annuo a 5 anni
2,00 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0029874905
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/02/1991
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 153,570 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 2,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,23 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,96 %
Liquidità 2,04 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 31,16 %
Settore finanziario 23,27 %
Beni di consumo 15,42 %
Industrie e servizi vari 13,26 %
Telecomunicazioni 9,64 %
Servizi alle collettività 3,22 %
Salute e farmacia 2,12 %
Paesi Pesi
Cina 27,12 %
Corea del Sud 20,29 %
India 10,83 %
Brasile 9,44 %
Stati Uniti 3,95 %
Thailandia 2,41 %
Messico 2,08 %
Gran Bretagna 1,57 %
Valuta Pesi
KRW - Won sudcoreano 21,13 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 20,18 %
USD - Dollaro americano 11,88 %
INR - Rupia indiana 9,42 %
CNY - Yuan cinese 7,69 %
BRL - Real brasiliano 5,30 %
EUR - Euro 2,38 %
THB - Baht thailandese 1,80 %
GBP - Sterlina inglese 1,49 %
ZAR - Rand sudafricano 0,85 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 11,02 %
Samsung Electronics 7,09 %
ICICI BANK 6,94 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,91 %
Mediatek 3,83 %
Tencent Holdings 3,59 %
NAVER CORP 3,32 %
Petroleo Brasileiro 2,94 %
LG 2,88 %
Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd 2,53 %

Performance in EUR (22/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,75 % -2,26 %
Rendimento a 3 mesi 1,80 % 8,68 %
Rendimento a 6 mesi -7,15 % 1,23 %
Rendimento a 1 anno -15,22 % 12,71 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,06 % 8,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,26 % 7,57 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,02 % 6,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,45 %
Volatilità del benchmark 15,12 %
Beta 0,99
Tracking error 2,74 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,43 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 2,84