Templeton Emerging Markets N (acc) EUR

LU0188151921
20,45 EUR 02/02/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,13 % Rendimento annuo a 5 anni
2,50 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0188151921
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/03/2004
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 14,140 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 2,15 %
Costi annui (TER) 2,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,34 %
Liquidità 2,66 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 27,82 %
Settore finanziario 25,89 %
Beni di consumo 17,21 %
Industrie e servizi vari 12,80 %
Telecomunicazioni 9,51 %
Servizi alle collettività 2,64 %
Salute e farmacia 2,04 %
Paesi Pesi
Cina 27,43 %
Corea del Sud 19,99 %
India 11,86 %
Brasile 8,72 %
Stati Uniti 3,48 %
Thailandia 2,56 %
Messico 2,43 %
Gran Bretagna 1,54 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 18,09 %
KRW - Won sudcoreano 17,70 %
USD - Dollaro americano 13,57 %
INR - Rupia indiana 12,20 %
BRL - Real brasiliano 6,60 %
CNY - Yuan cinese 6,23 %
THB - Baht thailandese 2,28 %
EUR - Euro 2,10 %
GBP - Sterlina inglese 1,67 %
IDR - Rupia indonesiana 0,92 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 10,43 %
Samsung Electronics 6,30 %
ICICI BANK 6,17 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,11 %
Mediatek 3,92 %
Tencent Holdings 3,72 %
LG 3,08 %
NAVER CORP 2,96 %
Samsung Life Insurance Co Ltd 2,62 %
China Merchants Bank 2,58 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 9,48 % 0,86 %
Rendimento a 3 mesi 14,63 % -3,56 %
Rendimento a 6 mesi 4,87 % -5,82 %
Rendimento a 1 anno -10,15 % -0,77 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,03 % 5,14 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,13 % 4,40 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,79 % 5,50 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,49 %
Volatilità del benchmark 15,24 %
Beta 1,12
Tracking error 3,21 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,55