Templeton European Small-Mid Cap A (Acc) EUR

LU0138075311
38,32 EUR 30/03/2023
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
-0,62 % Rendimento annuo a 5 anni
1,96 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0138075311
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/12/2001
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 50,930 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 92,57 %
Liquidità 7,43 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 32,13 %
Beni di consumo 23,73 %
Servizi alle collettività 9,66 %
Salute e farmacia 9,39 %
Alta tecnologia 6,95 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,51 %
Settore finanziario 5,19 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 30,68 %
Germania 21,82 %
Francia 16,89 %
Portogallo 5,05 %
Ungheria 3,86 %
Olanda 3,08 %
Svezia 3,03 %
Spagna 2,83 %
Italia 2,71 %
Grecia 2,29 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 54,67 %
GBP - Sterlina inglese 30,68 %
HUF - Fiorino ungherese 3,86 %
SEK - Corona svedese 3,03 %
NOK - Corona norvegese 0,43 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRF CASH 7,32 %
GALP ENERGIA SGPS SA ORD 5,05 %
SFC ENERGY AG ORD 4,61 %
DASSAULT AVIATION SA ORD 4,41 %
HENSOLDT AG ORD 4,32 %
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC ORD 3,92 %
RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR NYRT ORD 3,86 %
WH SMITH PLC ORD 3,86 %
GREGGS PLC ORD 3,59 %
METROPOLE TELEVISION SA ORD 3,35 %

Performance in EUR (30/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,08 % -4,54 %
Rendimento a 3 mesi 9,39 % 5,43 %
Rendimento a 6 mesi 28,16 % 16,99 %
Rendimento a 1 anno 5,19 % -9,83 %
Rendimento annuo a 3 anni 16,35 % 15,79 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,62 % 4,20 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,59 % 9,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 25,08 %
Volatilità del benchmark 21,92 %
Beta 1,09
Tracking error 2,80 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,54 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -