Templeton European Small-Mid Cap A (Acc) EUR

LU0138075311
38,34 EUR 28/09/2023
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
-1,40 % Rendimento annuo a 5 anni
1,96 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0138075311
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/12/2001
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 53,810 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Azioni 96,36 %
Liquidità 3,64 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 40,90 %
Beni di consumo 17,01 %
Salute e farmacia 11,56 %
Telecomunicazioni 7,83 %
Settore finanziario 6,78 %
Servizi alle collettività 4,57 %
Alta tecnologia 3,31 %
Immobili 1,96 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 28,50 %
Germania 22,86 %
Francia 21,06 %
Italia 5,01 %
Portogallo 4,57 %
Olanda 3,97 %
Ungheria 3,59 %
Svezia 2,83 %
Finlandia 1,51 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 61,87 %
GBP - Sterlina inglese 27,78 %
HUF - Fiorino ungherese 3,73 %
SEK - Corona svedese 3,01 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Rolls-Royce Holdings PLC 5,83 %
GALP ENERGIA SGPS SA 4,58 %
UBISOFT ENTERTAINMENT SA 3,96 %
Richter Gedeon Nyrt 3,60 %
SFC Energy AG 3,54 %
COMPUGROUP MEDICAL SE & CO KGAA 3,03 %
Greggs 3,00 %
Dassault Aviation SA 3,00 %
Hensoldt AG 2,99 %
ELIS SA 2,87 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,53 % -2,48 %
Rendimento a 3 mesi -2,49 % -2,54 %
Rendimento a 6 mesi 2,21 % 0,11 %
Rendimento a 1 anno 26,33 % 13,54 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,66 % 5,13 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,40 % 2,76 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,72 % 7,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 25,14 %
Volatilità del benchmark 22,04 %
Beta 1,08
Tracking error 2,86 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -