UBS (Lux) Bond SICAV-China Fixed Inc (RMB)(EUR)Pa

LU1717043837
126,78 EUR 27/03/2023
Obbligazioni – Cina Politica d'investimento
4,71 % Rendimento annuo a 5 anni
1,20 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1717043837
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/03/2018
Politica d'investimento Obbligazioni – Cina
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 48,260 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,92 %
Costi annui (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,70 %
Liquidità 1,21 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 100,21 %
USD - Dollaro americano 0,19 %
JPY - Yen giapponese 0,09 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,22 %
EUR - Euro -0,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.28% 17- 3,12 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.48% 15- 3,09 %
GUANGDONG, PROVINCE OF 3.41% 21-APR-2031 2,33 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.86% 20-MAY-2029 2,19 %
GUANGDONG, PROVINCE OF 3.39% 21-APR-2028 2,14 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.29% 23- 2,12 %
CHINA STATE RAILWAY GROUP CO LTD 3.91% 11-NOV-2025 2,11 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.84% 08- 2,10 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.13% 21- 2,09 %
HSBC BANK CHINA CO LTD 3.75% 23-SEP-2023 2,07 %

Performance in EUR (27/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,51 % -0,13 %
Rendimento a 3 mesi 0,65 % 0,73 %
Rendimento a 6 mesi -7,26 % -6,53 %
Rendimento a 1 anno -3,45 % -2,67 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,78 % 4,50 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,71 % 5,22 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,49 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -