UBS (Lux) Bond SICAV-China Fixed Inc (RMB)(EUR)Pa

LU1717043837
123,09 EUR 22/09/2023
Obbligazioni – Cina Politica d'investimento
4,24 % Rendimento annuo a 5 anni
1,20 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1717043837
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/03/2018
Politica d'investimento Obbligazioni – Cina
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 36,910 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,92 %
Costi annui (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,60 %
Liquidità 5,69 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 101,20 %
USD - Dollaro americano 0,43 %
EUR - Euro 0,10 %
JPY - Yen giapponese 0,08 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CNY CASH 6,60 %
HSBC BANK CHINA CO LTD 3.75% 23-SEP-2023 3,77 %
GUANGDONG, PROVINCE OF 2.88% 13-MAY-2030 3,70 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.46% 15- 3,34 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.86% 20-MAY-2029 3,11 %
BANK OF CHINA LTD 4.15% 19-MAR-2031 3,05 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.12% 25- 2,99 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.72% 12- 2,90 %
GUANGDONG, PROVINCE OF 3.41% 21-APR-2031 2,69 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 22- 2,29 %

Performance in EUR (22/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,75 % 1,24 %
Rendimento a 3 mesi 1,59 % 1,74 %
Rendimento a 6 mesi -2,63 % -2,46 %
Rendimento a 1 anno -8,77 % -8,42 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,02 % 4,58 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,24 % 4,90 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,58 %
Volatilità del benchmark 6,50 %
Beta 1,10
Tracking error 0,49 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 3,12