UBS (Lux) Eq S - Swiss Opportunity (CHF) P-acc

LU0546265769
207,19 CHF 22/09/2023
Azioni - Svizzera Politica d'investimento
6,84 % Rendimento annuo a 5 anni
1,60 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546265769
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/11/2010
Politica d'investimento Azioni - Svizzera
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 42,510 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,60 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,08 %
Liquidità 0,92 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 29,37 %
Settore finanziario 26,48 %
Beni di consumo 20,73 %
Industrie e servizi vari 11,69 %
Telecomunicazioni 2,96 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,82 %
Alta tecnologia 2,79 %
Paesi Pesi
Svizzera 99,46 %
Austria 0,62 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 100,08 %
EUR - Euro 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NOVARTIS AG ORD 9,85 %
NESTLE SA ORD 9,83 %
ROCHE HOLDING AG 9,53 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 6,69 %
ABB LTD ORD 4,93 %
UBS GROUP AG ORD 4,93 %
SWISS RE AG ORD 4,37 %
LONZA GROUP AG ORD 4,07 %
SWISS LIFE HOLDING AG ORD 3,14 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 3,04 %

Performance in EUR (22/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,34 % -1,00 %
Rendimento a 3 mesi -1,47 % -0,24 %
Rendimento a 6 mesi 3,03 % 5,39 %
Rendimento a 1 anno 9,60 % 9,49 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,94 % 8,13 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,84 % 9,40 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,96 % 9,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,35 %
Volatilità del benchmark 12,82 %
Beta 1,07
Tracking error 0,73 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -0,31
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 6,56