UBS (Lux) SS - System Alloc Portf Dyn (USD) P-4%md

LU1599188155
91,16 USD 20/09/2023
Bilanciati - Azionari Politica d'investimento
2,95 % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1599188155
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/2017
Politica d'investimento Bilanciati - Azionari
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 9,480 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,34 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,31 USD
Data dell'ultimo dividendo 11/09/2023

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 54,67 %
Obbligazioni 37,93 %
Liquidità 2,83 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 15,82 %
Servizi alle collettività 8,91 %
Settore finanziario 7,75 %
Beni di consumo 6,96 %
Salute e farmacia 6,19 %
Industrie e servizi vari 3,80 %
Telecomunicazioni 2,66 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,65 %
Francia 12,95 %
Giappone 3,96 %
Italia 3,07 %
Gran Bretagna 2,97 %
Canada 2,96 %
Germania 2,72 %
Svizzera 2,18 %
Australia 1,64 %
Olanda 1,42 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,06 %
EUR - Euro 14,79 %
JPY - Yen giapponese 3,98 %
GBP - Sterlina inglese 1,76 %
CAD - Dollaro canadese 1,73 %
CHF - Franco svizzero 1,63 %
AUD - Dollaro australiano 1,39 %
SEK - Corona svedese 0,53 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,50 %
DKK - Corona danese 0,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS(IRL)FDSLTNSPLC MSCI USA SF UCITS ETF USD A ACC 18,27 %
UBS(IRL)FDSLTNSPLC MSCI USA SF INDEX USD A ACC 15,82 %
FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND USD U-X-ACC 9,79 %
FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND USD UX-A 9,70 %
INVESCO MSCI USA UCITS ETF ACC 4,28 %
STAR COMPASS PLC FRN 30-JUN-2023 4,18 %
UBS (LUX) EMERGING EC GLOBAL BONDS (USD) F-ACC 2,44 %
ALMA PLATINUM IV UBS MULTI STRATEGY ALT I0C-E-EUR 1,72 %
UBS (LUX) BOND S - EMERG ECON CORP (USD) F-ACC 1,62 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 02-NOV-2023 1,34 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,08 % 2,12 %
Rendimento a 3 mesi 3,84 % 0,91 %
Rendimento a 6 mesi 8,59 % 4,18 %
Rendimento a 1 anno -0,75 % 0,51 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,03 % 5,74 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,95 % 6,36 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,44 %
Volatilità del benchmark 12,32 %
Beta 0,62
Tracking error 1,65 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 3,96