UBS (Lux) SS - System Alloc Portf Dyn (USD) P-4%md

LU1599188155
85,83 USD 16/03/2023
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
2,79 % Rendimento annuo a 5 anni
1,92 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1599188155
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/2017
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 9,480 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,34 %
Costi annui (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,29 USD
Data dell'ultimo dividendo 10/03/2023

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Azioni 56,07 %
Obbligazioni 35,34 %
Liquidità 5,02 %
Settore Pesi
Beni di consumo 5,90 %
Settore finanziario 5,71 %
Alta tecnologia 5,28 %
Industrie e servizi vari 3,86 %
Salute e farmacia 3,75 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,86 %
Servizi alle collettività 1,86 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,00 %
Giappone 3,71 %
Canada 3,16 %
Gran Bretagna 2,96 %
Francia 2,59 %
Svizzera 2,45 %
Germania 2,41 %
Australia 1,66 %
Olanda 1,39 %
Hong Kong 0,89 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,47 %
JPY - Yen giapponese 3,58 %
GBP - Sterlina inglese 2,04 %
CAD - Dollaro canadese 1,90 %
EUR - Euro 1,66 %
AUD - Dollaro australiano 1,46 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,62 %
SEK - Corona svedese 0,55 %
DKK - Corona danese 0,47 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS(IRL)FDSLTNSPLC MSCI USA SF UCITS ETF USD A ACC 19,13 %
UBS (IRL) ETF PLC MSCI USA UCITS ETF USD A ACC 12,28 %
FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND USD U-X-ACC 9,95 %
FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND USD UX-A 9,86 %
UBS(IRL)FDSLTNSPLC MSCI USA SF INDEX USD A ACC 6,48 %
STAR COMPASS PLC FRN 30-JUN-2023 3,70 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-JUN-2023 3,17 %
USD CASH 2,61 %
UBS (LUX) EMERGING EC GLOBAL BONDS (USD) F-ACC 2,42 %
ALMA PLATINUM IV UBS MULTI STRATEGY ALT I0C-E-EUR 1,71 %

Performance in EUR (16/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,61 % -1,86 %
Rendimento a 3 mesi -0,18 % 0,80 %
Rendimento a 6 mesi -6,34 % -0,94 %
Rendimento a 1 anno -8,78 % -2,32 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,89 % 7,37 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,79 % 3,41 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,58 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor -