UBS (Lux) SS - Systematic Alloc Portf Dyn (USD) Pa

LU1599187934
109,15 USD 25/11/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
3,19 % Rendimento annuo a 5 anni
1,92 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1599187934
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/2017
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 133,510 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,34 %
Costi annui (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 56,77 %
Obbligazioni 32,76 %
Liquidità 5,18 %
Settore Pesi
Beni di consumo 6,55 %
Alta tecnologia 5,91 %
Settore finanziario 5,61 %
Salute e farmacia 4,20 %
Industrie e servizi vari 3,86 %
Servizi alle collettività 1,91 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,71 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 33,60 %
Giappone 3,71 %
Canada 3,28 %
Gran Bretagna 3,06 %
Svizzera 2,54 %
Francia 2,34 %
Germania 2,19 %
Australia 1,69 %
Olanda 1,17 %
Svezia 0,81 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,92 %
EUR - Euro 7,06 %
JPY - Yen giapponese 3,85 %
GBP - Sterlina inglese 2,92 %
CAD - Dollaro canadese 2,34 %
CHF - Franco svizzero 1,80 %
AUD - Dollaro australiano 1,59 %
SEK - Corona svedese 0,65 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,55 %
DKK - Corona danese 0,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS(IRL)FDSLTNSPLC MSCI USA SF UCITS ETF USD A ACC 18,99 %
UBS (IRL) ETF PLC MSCI USA UCITS ETF USD A ACC 14,60 %
FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND USD U-X-ACC 10,27 %
FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND USD UX-A 10,06 %
UBS(IRL)FDSLTNSPLC MSCI USA SF INDEX USD A ACC 5,73 %
STAR COMPASS PLC FRN 30-JUN-2023 4,36 %
EMINI S&P DEC2 2,49 %
UBS (LUX) EMERGING EC GLOBAL BONDS (USD) F-ACC 2,38 %
ALMA PLATINUM IV UBS MULTI STRATEGY ALT I0C-E-EUR 1,95 %
UBS (LUX) BOND S - EMERG ECON CORP (USD) F-ACC 1,61 %

Performance in EUR (25/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,33 % 0,26 %
Rendimento a 3 mesi -7,14 % -2,20 %
Rendimento a 6 mesi -2,22 % -0,75 %
Rendimento a 1 anno -11,66 % -2,48 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,18 % 3,28 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,19 % 3,63 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,72 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,14 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor -