UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sust (CHF) Pa

LU0049785289
1.970,74 CHF 23/11/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
2,57 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0049785289
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/1994
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 905,580 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 53,37 %
Obbligazioni 39,82 %
Liquidità 4,54 %
Settore Pesi
Beni di consumo 12,97 %
Salute e farmacia 11,73 %
Settore finanziario 9,65 %
Alta tecnologia 7,93 %
Industrie e servizi vari 5,17 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,78 %
Servizi alle collettività 2,14 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 40,41 %
Svizzera 23,16 %
Gran Bretagna 4,75 %
Francia 3,34 %
Olanda 1,96 %
Giappone 1,68 %
Australia 1,49 %
Irlanda 1,41 %
Canada 1,27 %
Germania 1,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,63 %
CHF - Franco svizzero 22,02 %
EUR - Euro 11,10 %
GBP - Sterlina inglese 1,80 %
JPY - Yen giapponese 1,49 %
CAD - Dollaro canadese 1,12 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,85 %
NOK - Corona norvegese 0,66 %
AUD - Dollaro australiano 0,60 %
IDR - Rupia indonesiana 0,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS (LUX) BOND S-USD INV GRADE CORP SUST (USD) UXA 11,36 %
UBS (LUX) BOND S - GREEN SOCIAL SUST BD EUR UXA 9,29 %
UBS (LUX) EQ S - GLOBAL IMPACT (USD) UX-ACC 8,62 %
UBS (LUX) BOND S - EUR CORPS SUSTAIN (EUR) U-X-ACC 5,13 %
UBS (LUX) EQ FD-GLOBAL SUST IMPROVERS (USD) UX-ACC 5,13 %
NESTLE SA ORD 4,94 %
UBS LFS - SUSTAIN DEV BANK BS UCITS ETF USD A-ACC 4,19 %
UBS (IRL) ETF PLC GLBL GNDR EQUAL UCITS ETF USD AA 3,99 %
FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD UXA 3,65 %
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL OPPORT SUST (USD) UXA 3,51 %

Performance in EUR (23/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,00 % 1,51 %
Rendimento a 3 mesi -3,92 % -2,19 %
Rendimento a 6 mesi 0,95 % 1,64 %
Rendimento a 1 anno -8,78 % -3,31 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,79 % 3,68 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,57 % 3,81 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,03 % 4,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,04 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor -