UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sust (CHF) Pa

LU0049785289
2.045,53 CHF 24/05/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
1,55 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0049785289
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/1994
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 967,800 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 53,44 %
Obbligazioni 36,93 %
Liquidità 6,26 %
Settore Pesi
Beni di consumo 12,13 %
Salute e farmacia 11,37 %
Settore finanziario 9,33 %
Alta tecnologia 9,19 %
Industrie e servizi vari 6,07 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,72 %
Servizi alle collettività 1,82 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 40,04 %
Svizzera 24,79 %
Gran Bretagna 4,05 %
Francia 2,76 %
Olanda 1,97 %
Giappone 1,89 %
Irlanda 1,55 %
Germania 1,34 %
Canada 0,98 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,47 %
CHF - Franco svizzero 22,68 %
EUR - Euro 11,44 %
JPY - Yen giapponese 1,60 %
GBP - Sterlina inglese 1,51 %
CAD - Dollaro canadese 0,89 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,76 %
NOK - Corona norvegese 0,58 %
IDR - Rupia indonesiana 0,52 %
DKK - Corona danese 0,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS (LUX) BOND S-USD INV GRADE CORP SUST (USD) UXA 10,89 %
UBS (LUX) EQ S - GLOBAL IMPACT (USD) UX-ACC 9,88 %
UBS (LUX) BOND S - GREEN SOCIAL SUST BD EUR UXA 8,96 %
UBS (LUX) EQ FD-GLOBAL SUST IMPROVERS (USD) UX-ACC 5,93 %
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL OPPORT SUST (USD) UXA 5,25 %
UBS (LUX) BOND S - EUR CORPS SUSTAIN (EUR) U-X-ACC 4,99 %
NESTLE SA ORD 4,59 %
UBS LFS - SUSTAIN DEV BANK BS UCITS ETF USD A-ACC 3,95 %
UBS(IRL)ETFPLC MSCI ACWI ESG UNV LCAR SEL UE USDAD 3,94 %
ROCHE HOLDING AG 3,65 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,51 % -2,57 %
Rendimento a 3 mesi -4,03 % -3,63 %
Rendimento a 6 mesi -9,57 % -6,20 %
Rendimento a 1 anno -2,92 % 0,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,34 % 4,90 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,55 % 4,03 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,47 % 5,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,17 %
Volatilità del benchmark 6,27 %
Beta 1,29
Tracking error 1,30 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 2,11