UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sust (CHF) Pa

LU0049785289
1.946,88 CHF 22/03/2023
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
2,72 % Rendimento annuo a 5 anni
1,72 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0049785289
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/1994
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 917,140 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,72 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Azioni 51,67 %
Obbligazioni 40,59 %
Liquidità 4,57 %
Settore Pesi
Beni di consumo 11,84 %
Salute e farmacia 10,52 %
Settore finanziario 9,99 %
Alta tecnologia 8,20 %
Industrie e servizi vari 5,16 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,80 %
Telecomunicazioni 1,05 %
Servizi alle collettività 1,01 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 39,06 %
Svizzera 22,85 %
Gran Bretagna 4,56 %
Francia 3,33 %
Olanda 2,06 %
Giappone 1,85 %
Germania 1,58 %
Irlanda 1,42 %
Australia 1,35 %
Canada 1,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,65 %
CHF - Franco svizzero 22,45 %
EUR - Euro 10,59 %
GBP - Sterlina inglese 1,62 %
JPY - Yen giapponese 1,46 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,09 %
CAD - Dollaro canadese 0,92 %
AUD - Dollaro australiano 0,43 %
NOK - Corona norvegese 0,42 %
IDR - Rupia indonesiana 0,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS (LUX) BOND S-USD INV GRADE CORP SUST (USD) UXA 11,97 %
UBS (LUX) BOND S - GREEN SOCIAL SUST BD EUR UXA 8,91 %
UBS (LUX) EQ S - ENGAGE FOR IMPACT (USD) UX-ACC 8,60 %
UBS (LUX) EQ FD-GLOBAL SUST IMPROVERS (USD) UX-ACC 5,22 %
UBS (LUX) BOND S - EUR CORPS SUSTAIN (EUR) U-X-ACC 4,98 %
NESTLE SA ORD 4,19 %
UBS LFS - SUSTAIN DEV BANK BS UCITS ETF USD A-ACC 3,97 %
FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD UXA 3,54 %
UBS(IRL)ETFPLC MSCI ACWI ESG UNV LCAR SEL UE USDAD 3,39 %
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL OPPORT SUST (USD) UXA 3,32 %

Performance in EUR (22/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,09 % -1,72 %
Rendimento a 3 mesi -0,21 % 0,55 %
Rendimento a 6 mesi -1,27 % -0,43 %
Rendimento a 1 anno -7,15 % -3,41 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,65 % 8,55 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,72 % 3,79 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,34 % 4,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,31 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor -