UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sust (CHF) Pd

LU0049785107
1.348,45 CHF 28/09/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
1,90 % Rendimento annuo a 5 anni
1,72 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0049785107
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/1994
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 202,580 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,72 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 1,00 CHF
Data dell'ultimo dividendo 01/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 53,57 %
Obbligazioni 38,10 %
Liquidità 3,52 %
Settore Pesi
Beni di consumo 13,14 %
Salute e farmacia 11,49 %
Settore finanziario 9,49 %
Alta tecnologia 8,07 %
Industrie e servizi vari 5,22 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,90 %
Servizi alle collettività 2,19 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 37,87 %
Svizzera 23,61 %
Gran Bretagna 4,47 %
Francia 2,98 %
Olanda 1,81 %
Giappone 1,56 %
Australia 1,39 %
Irlanda 1,32 %
Canada 1,14 %
Germania 1,13 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,69 %
CHF - Franco svizzero 20,96 %
EUR - Euro 11,04 %
GBP - Sterlina inglese 1,74 %
JPY - Yen giapponese 1,39 %
CAD - Dollaro canadese 1,05 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,86 %
NOK - Corona norvegese 0,74 %
AUD - Dollaro australiano 0,62 %
IDR - Rupia indonesiana 0,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS (LUX) BOND S-USD INV GRADE CORP SUST (USD) UXA 10,77 %
UBS (LUX) EQ S - GLOBAL IMPACT (USD) UX-ACC 8,86 %
UBS (LUX) BOND S - GREEN SOCIAL SUST BD EUR UXA 8,67 %
UBS (LUX) BOND S - EUR CORPS SUSTAIN (EUR) U-X-ACC 6,72 %
UBS (LUX) EQ FD-GLOBAL SUST IMPROVERS (USD) UX-ACC 5,32 %
NESTLE SA ORD 4,85 %
UBS (IRL) ETF PLC GLBL GNDR EQUAL UCITS ETF USD AA 4,02 %
UBS LFS - SUSTAIN DEV BANK BS UCITS ETF USD A-ACC 4,00 %
UBS(IRL)ETFPLC MSCI ACWI ESG UNV LCAR SEL UE USDAD 3,57 %
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL OPPORT SUST (USD) UXA 3,55 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,65 % -3,49 %
Rendimento a 3 mesi -0,42 % -0,02 %
Rendimento a 6 mesi -7,09 % -4,67 %
Rendimento a 1 anno -6,66 % -2,15 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,15 % 3,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,90 % 3,59 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,85 % 4,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,88 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor -