UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sust (CHF) Pd

LU0049785107
1.396,41 CHF 25/09/2023
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
2,48 % Rendimento annuo a 5 anni
1,72 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0049785107
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/1994
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 191,940 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,72 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 2,46 CHF
Data dell'ultimo dividendo 03/04/2023

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 50,21 %
Obbligazioni 42,53 %
Liquidità 1,93 %
Settore Pesi
Beni di consumo 11,42 %
Salute e farmacia 10,78 %
Settore finanziario 8,58 %
Alta tecnologia 8,32 %
Industrie e servizi vari 5,07 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,95 %
Servizi alle collettività 1,88 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 40,35 %
Svizzera 21,57 %
Gran Bretagna 4,77 %
Francia 2,52 %
Olanda 1,92 %
Giappone 1,90 %
Irlanda 1,29 %
Cina 1,10 %
Australia 0,99 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,41 %
CHF - Franco svizzero 20,23 %
EUR - Euro 9,17 %
GBP - Sterlina inglese 1,68 %
JPY - Yen giapponese 1,48 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,78 %
IDR - Rupia indonesiana 0,43 %
KRW - Won sudcoreano 0,40 %
CNY - Yuan cinese 0,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS (LUX) BOND S-USD INV GRADE CORP SUST (USD) UXA 13,05 %
UBS (LUX) BOND S - GREEN SOCIAL SUST BD EUR UXA 8,88 %
UBS (LUX) EQ S - ENGAGE FOR IMPACT (USD) UX-ACC 8,41 %
UBS LFS - SUSTAIN DEV BANK BS UCITS ETF USD A-ACC 5,73 %
UBS (LUX) EQ FD-GLOBAL SUST IMPROVERS (USD) UX-ACC 5,03 %
UBS (LUX) BOND S - EUR CORPS SUSTAIN (EUR) U-X-ACC 4,97 %
NESTLE SA ORD 3,86 %
FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD UXA 3,36 %
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL OPPORT SUST (USD) UXA 3,27 %
UBS(IRL)ETFPLC MSCI ACWI ESG UNV LCAR SEL UE USDAD 3,26 %

Performance in EUR (25/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,70 % -0,21 %
Rendimento a 3 mesi -0,37 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi 2,47 % -0,16 %
Rendimento a 1 anno 3,14 % -2,75 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,63 % 1,02 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,48 % 4,70 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,51 % 4,37 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,16 %
Volatilità del benchmark 10,60 %
Beta 0,79
Tracking error 1,71 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 3,23