UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sust (EUR) Pa

LU0049785446
2.681,76 EUR 06/02/2023
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
0,03 % Rendimento annuo a 5 anni
1,72 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0049785446
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/1994
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 303,350 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,72 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Azioni 53,29 %
Obbligazioni 37,12 %
Liquidità 5,72 %
Settore Pesi
Beni di consumo 12,19 %
Alta tecnologia 10,27 %
Settore finanziario 8,97 %
Salute e farmacia 6,58 %
Industrie e servizi vari 6,15 %
Servizi alle collettività 4,28 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,28 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 40,20 %
Francia 10,38 %
Gran Bretagna 5,98 %
Olanda 4,78 %
Germania 4,62 %
Spagna 2,65 %
Irlanda 1,81 %
Svizzera 1,81 %
Giappone 1,81 %
Australia 1,48 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,56 %
EUR - Euro 32,86 %
GBP - Sterlina inglese 2,55 %
JPY - Yen giapponese 1,64 %
CAD - Dollaro canadese 1,25 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,76 %
AUD - Dollaro australiano 0,73 %
NOK - Corona norvegese 0,63 %
SEK - Corona svedese 0,54 %
IDR - Rupia indonesiana 0,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS (LUX) EQ FD-EURO CO OPPORTUNITY SUST (EUR)UXA 18,23 %
UBS (LUX) BOND S-USD INV GRADE CORP SUST (USD) UXA 10,04 %
UBS (LUX) EQ S - ENGAGE FOR IMPACT (USD) UX-ACC 9,66 %
UBS (LUX) BOND S - GREEN SOCIAL SUST BD EUR UXA 8,99 %
UBS (LUX) BOND S - EUR CORPS SUSTAIN (EUR) U-X-ACC 7,02 %
UBS (LUX) EQ FD-GLOBAL SUST IMPROVERS (USD) UX-ACC 5,87 %
UBS (IRL) ETF PLC GLBL GNDR EQUAL UCITS ETF USD AA 4,09 %
UBS LFS - SUSTAIN DEV BANK BS UCITS ETF USD A-ACC 3,99 %
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL OPPORT SUST (USD) UXA 3,96 %
UBS(IRL)ETFPLC MSCI ACWI ESG UNV LCAR SEL UE USDAD 3,87 %

Performance in EUR (06/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,33 % 2,06 %
Rendimento a 3 mesi 5,92 % 1,79 %
Rendimento a 6 mesi -0,60 % -0,78 %
Rendimento a 1 anno -8,11 % 0,13 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,57 % 3,04 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,03 % 4,07 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,42 % 4,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,01 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -