UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sust (EUR) Pa

LU0049785446
2.735,21 EUR 16/08/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
0,71 % Rendimento annuo a 5 anni
1,72 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0049785446
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/1994
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 320,870 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,72 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 53,06 %
Obbligazioni 39,96 %
Liquidità 4,19 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 11,92 %
Beni di consumo 11,63 %
Settore finanziario 8,91 %
Salute e farmacia 6,12 %
Industrie e servizi vari 5,72 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,06 %
Servizi alle collettività 3,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 41,58 %
Francia 10,87 %
Olanda 5,69 %
Gran Bretagna 5,30 %
Germania 3,87 %
Spagna 2,58 %
Irlanda 2,28 %
Svizzera 1,99 %
Giappone 1,83 %
Italia 1,68 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,10 %
EUR - Euro 32,87 %
GBP - Sterlina inglese 2,48 %
JPY - Yen giapponese 1,68 %
CAD - Dollaro canadese 1,13 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,93 %
NOK - Corona norvegese 0,76 %
IDR - Rupia indonesiana 0,54 %
AUD - Dollaro australiano 0,49 %
DKK - Corona danese 0,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS (LUX) EQ FD-EURO CO OPPORTUNITY SUST (EUR)UXA 17,99 %
UBS (LUX) EQ S - GLOBAL IMPACT (USD) UX-ACC 10,87 %
UBS (LUX) BOND S - GREEN SOCIAL SUST BD EUR UXA 9,18 %
UBS (LUX) BOND S - EUR CORPS SUSTAIN (EUR) U-X-ACC 9,14 %
UBS (LUX) BOND S-USD INV GRADE CORP SUST (USD) UXA 9,12 %
UBS (LUX) EQ FD-GLOBAL SUST IMPROVERS (USD) UX-ACC 6,63 %
UBS(IRL)ETFPLC MSCI ACWI ESG UNV LCAR SEL UE USDAD 4,35 %
UBS LFS - SUSTAIN DEV BANK BS UCITS ETF USD A-ACC 4,04 %
FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD UXA 3,71 %
UBS (LUX) EQ SICAV - LONG TERM THEMES (USD) UXA 3,63 %

Performance in EUR (16/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,59 % 3,92 %
Rendimento a 3 mesi 1,04 % 2,78 %
Rendimento a 6 mesi -5,66 % 2,09 %
Rendimento a 1 anno -10,93 % 2,64 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,17 % 6,11 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,71 % 4,93 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,76 % 4,99 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,24 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor -