UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sust (EUR) Pd

LU0049785362
1.634,68 EUR 19/09/2023
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-0,09 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0049785362
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/1994
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 33,890 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 2,92 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/04/2023

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 48,41 %
Obbligazioni 43,38 %
Liquidità 4,25 %
Settore Pesi
Beni di consumo 10,48 %
Alta tecnologia 10,41 %
Settore finanziario 8,05 %
Salute e farmacia 6,40 %
Industrie e servizi vari 4,90 %
Servizi alle collettività 3,97 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,76 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 41,82 %
Francia 8,76 %
Olanda 5,43 %
Gran Bretagna 5,14 %
Germania 3,97 %
Spagna 2,25 %
Giappone 2,02 %
Irlanda 1,75 %
Italia 1,45 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,28 %
EUR - Euro 28,70 %
GBP - Sterlina inglese 1,83 %
JPY - Yen giapponese 1,66 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,09 %
CAD - Dollaro canadese 0,87 %
IDR - Rupia indonesiana 0,48 %
KRW - Won sudcoreano 0,43 %
CNY - Yuan cinese 0,37 %
DKK - Corona danese 0,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS (LUX) EQ FD-EURO CO OPPORTUNITY SUST (EUR)UXA 16,98 %
UBS (LUX) BOND S-USD INV GRADE CORP SUST (USD) UXA 11,01 %
UBS (LUX) EQ S - ENGAGE FOR IMPACT (USD) UX-ACC 9,35 %
UBS (LUX) BOND S - GREEN SOCIAL SUST BD EUR UXA 8,95 %
UBS (LUX) BOND S - EUR CORPS SUSTAIN (EUR) U-X-ACC 7,06 %
UBS LFS - SUSTAIN DEV BANK BS UCITS ETF USD A-ACC 6,03 %
UBS (LUX) EQ FD-GLOBAL SUST IMPROVERS (USD) UX-ACC 5,64 %
UBS(IRL)ETFPLC MSCI ACWI ESG UNV LCAR SEL UE USDAD 3,69 %
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL OPPORT SUST (USD) UXA 3,64 %
FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD UXA 3,63 %

Performance in EUR (19/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,01 % 2,56 %
Rendimento a 3 mesi -0,58 % 0,07 %
Rendimento a 6 mesi 2,78 % 1,42 %
Rendimento a 1 anno 4,78 % -2,52 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,08 % 1,63 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,09 % 4,87 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,93 % 4,45 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,02 %
Volatilità del benchmark 10,60 %
Beta 0,79
Tracking error 2,12 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -