UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sust (EUR) Pd

LU0049785362
1.551,98 EUR 04/10/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-1,22 % Rendimento annuo a 5 anni
1,72 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0049785362
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/1994
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 34,850 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,72 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 1,16 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 53,85 %
Obbligazioni 39,46 %
Liquidità 4,23 %
Settore Pesi
Beni di consumo 12,71 %
Alta tecnologia 11,19 %
Settore finanziario 8,20 %
Salute e farmacia 6,34 %
Industrie e servizi vari 6,16 %
Servizi alle collettività 4,33 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,65 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 40,00 %
Francia 10,67 %
Gran Bretagna 5,11 %
Olanda 5,10 %
Germania 4,19 %
Spagna 2,61 %
Svizzera 2,03 %
Irlanda 1,80 %
Giappone 1,80 %
Australia 1,51 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,06 %
EUR - Euro 32,32 %
GBP - Sterlina inglese 2,21 %
JPY - Yen giapponese 1,65 %
CAD - Dollaro canadese 1,15 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,92 %
NOK - Corona norvegese 0,82 %
AUD - Dollaro australiano 0,74 %
IDR - Rupia indonesiana 0,51 %
DKK - Corona danese 0,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS (LUX) EQ FD-EURO CO OPPORTUNITY SUST (EUR)UXA 18,49 %
UBS (LUX) EQ S - GLOBAL IMPACT (USD) UX-ACC 9,93 %
UBS (LUX) BOND S - EUR CORPS SUSTAIN (EUR) U-X-ACC 9,02 %
UBS (LUX) BOND S - GREEN SOCIAL SUST BD EUR UXA 9,02 %
UBS (LUX) BOND S-USD INV GRADE CORP SUST (USD) UXA 8,91 %
UBS (LUX) EQ FD-GLOBAL SUST IMPROVERS (USD) UX-ACC 6,03 %
UBS (IRL) ETF PLC GLBL GNDR EQUAL UCITS ETF USD AA 4,13 %
UBS(IRL)ETFPLC MSCI ACWI ESG UNV LCAR SEL UE USDAD 4,04 %
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL OPPORT SUST (USD) UXA 4,03 %
UBS LFS - SUSTAIN DEV BANK BS UCITS ETF USD A-ACC 4,01 %

Performance in EUR (04/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,27 % -1,41 %
Rendimento a 3 mesi -1,68 % 0,87 %
Rendimento a 6 mesi -11,17 % -3,56 %
Rendimento a 1 anno -16,63 % -0,75 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,69 % 4,18 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,22 % 3,71 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,98 % 4,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,63 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -