UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sust (EUR) Pd

LU0049785362
1.646,99 EUR 16/05/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
0,48 % Rendimento annuo a 5 anni
1,72 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0049785362
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/1994
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 40,180 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,72 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 1,16 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 53,20 %
Obbligazioni 36,97 %
Liquidità 7,30 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 12,84 %
Beni di consumo 11,18 %
Settore finanziario 8,69 %
Industrie e servizi vari 7,13 %
Salute e farmacia 5,77 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,82 %
Servizi alle collettività 3,14 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 40,93 %
Francia 10,53 %
Olanda 5,65 %
Gran Bretagna 4,71 %
Germania 4,09 %
Irlanda 2,30 %
Spagna 2,24 %
Giappone 2,07 %
Svizzera 1,83 %
Italia 1,53 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,66 %
EUR - Euro 34,78 %
GBP - Sterlina inglese 2,02 %
JPY - Yen giapponese 1,84 %
CAD - Dollaro canadese 0,95 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,79 %
NOK - Corona norvegese 0,64 %
IDR - Rupia indonesiana 0,57 %
DKK - Corona danese 0,39 %
AUD - Dollaro australiano 0,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS (LUX) EQ FD-EURO CO OPPORTUNITY SUST (EUR)UXA 18,13 %
UBS (LUX) EQ S - GLOBAL IMPACT (USD) UX-ACC 10,78 %
UBS (LUX) BOND S - GREEN SOCIAL SUST BD EUR UXA 8,96 %
UBS (LUX) BOND S-USD INV GRADE CORP SUST (USD) UXA 8,91 %
UBS (LUX) BOND S - EUR CORPS SUSTAIN (EUR) U-X-ACC 6,72 %
UBS (LUX) EQ FD-GLOBAL SUST IMPROVERS (USD) UX-ACC 6,45 %
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL OPPORT SUST (USD) UXA 5,73 %
UBS(IRL)ETFPLC MSCI ACWI ESG UNV LCAR SEL UE USDAD 4,30 %
UBS LFS - SUSTAIN DEV BANK BS UCITS ETF USD A-ACC 3,95 %
UBS (LUX) EQ SICAV - LONG TERM THEMES (USD) UXA 3,60 %

Performance in EUR (16/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,13 % -2,47 %
Rendimento a 3 mesi -7,21 % -2,64 %
Rendimento a 6 mesi -14,36 % -5,24 %
Rendimento a 1 anno -9,88 % 2,37 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,46 % 5,14 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,48 % 4,37 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,20 % 6,08 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,66 %
Volatilità del benchmark 6,27 %
Beta 1,33
Tracking error 1,45 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,42 %
Indice di informazione -0,29
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 1,11