UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sust (USD)P4%md

LU1107502343
901,67 USD 20/09/2023
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
3,84 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1107502343
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/09/2014
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 62,900 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 3,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 11/09/2023

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 49,54 %
Obbligazioni 43,26 %
Liquidità 4,37 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 12,89 %
Beni di consumo 9,65 %
Settore finanziario 7,21 %
Salute e farmacia 6,82 %
Industrie e servizi vari 5,12 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,28 %
Servizi alle collettività 3,15 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 55,69 %
Gran Bretagna 6,50 %
Giappone 3,13 %
Francia 2,61 %
Irlanda 2,01 %
Olanda 1,88 %
Cina 1,56 %
Svizzera 1,54 %
Canada 1,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,08 %
EUR - Euro 6,98 %
GBP - Sterlina inglese 2,64 %
JPY - Yen giapponese 2,55 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,47 %
CAD - Dollaro canadese 1,33 %
IDR - Rupia indonesiana 0,71 %
CNY - Yuan cinese 0,56 %
KRW - Won sudcoreano 0,53 %
DKK - Corona danese 0,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS (LUX) BOND S-USD INV GRADE CORP SUST (USD) UXA 17,85 %
UBS (LUX) EQ S - ENGAGE FOR IMPACT (USD) UX-ACC 14,45 %
UBS (LUX) BOND S - GREEN SOCIAL SUST BD EUR UXA 8,92 %
UBS (LUX) EQ FD-GLOBAL SUST IMPROVERS (USD) UX-ACC 8,62 %
UBS LFS - SUSTAIN DEV BANK BS UCITS ETF USD A-ACC 5,93 %
UBS(IRL)ETFPLC MSCI ACWI ESG UNV LCAR SEL UE USDAD 5,70 %
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL OPPORT SUST (USD) UXA 5,64 %
UBS (LUX) EQUITY S- ACTIVE CLIMATE AWARE (USD) IXA 4,78 %
UBS (LUX) EQ SICAV - LONG TERM THEMES (USD) UXA 4,75 %
UBS (LUX) EQ SICAV - GL HIGH DIV SUST (USD) IX-ACC 3,81 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,29 % 2,48 %
Rendimento a 3 mesi 3,21 % 0,24 %
Rendimento a 6 mesi 4,98 % 1,13 %
Rendimento a 1 anno -0,84 % -4,10 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,97 % 1,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,84 % 4,69 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,42 %
Volatilità del benchmark 10,60 %
Beta 0,88
Tracking error 1,41 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 3,67