UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sust (USD)P4%md

LU1107502343
884,10 USD 22/03/2023
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
4,23 % Rendimento annuo a 5 anni
1,74 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1107502343
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/09/2014
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 64,640 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,74 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 2,97 USD
Data dell'ultimo dividendo 10/03/2023

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Azioni 51,11 %
Obbligazioni 39,61 %
Liquidità 6,35 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 12,26 %
Beni di consumo 9,72 %
Settore finanziario 8,94 %
Salute e farmacia 6,95 %
Industrie e servizi vari 5,40 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,28 %
Servizi alle collettività 3,22 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 54,52 %
Gran Bretagna 6,10 %
Giappone 3,03 %
Francia 2,97 %
Irlanda 2,22 %
Svizzera 1,72 %
Olanda 1,65 %
Germania 1,61 %
Canada 1,61 %
Australia 1,48 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 65,42 %
EUR - Euro 7,19 %
GBP - Sterlina inglese 2,60 %
JPY - Yen giapponese 2,47 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,62 %
CAD - Dollaro canadese 1,53 %
NOK - Corona norvegese 0,66 %
IDR - Rupia indonesiana 0,66 %
AUD - Dollaro australiano 0,58 %
DKK - Corona danese 0,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS (LUX) BOND S-USD INV GRADE CORP SUST (USD) UXA 16,78 %
UBS (LUX) EQ S - ENGAGE FOR IMPACT (USD) UX-ACC 14,53 %
UBS (LUX) BOND S - GREEN SOCIAL SUST BD EUR UXA 8,97 %
UBS (LUX) EQ FD-GLOBAL SUST IMPROVERS (USD) UX-ACC 8,72 %
UBS(IRL)ETFPLC MSCI ACWI ESG UNV LCAR SEL UE USDAD 5,90 %
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL OPPORT SUST (USD) UXA 5,77 %
UBS (LUX) EQ SICAV - LONG TERM THEMES (USD) UXA 4,91 %
UBS (LUX) EQUITY S- ACTIVE CLIMATE AWARE (USD) IXA 4,88 %
UBS LFS - SUSTAIN DEV BANK BS UCITS ETF USD A-ACC 3,93 %
UBS (LUX) EQ SICAV - GL HIGH DIV SUST (USD) IX-ACC 3,85 %

Performance in EUR (22/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,87 % -1,72 %
Rendimento a 3 mesi -1,55 % 0,55 %
Rendimento a 6 mesi -6,41 % -0,43 %
Rendimento a 1 anno -6,19 % -3,41 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,54 % 8,55 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,23 % 3,79 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,56 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor -