UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sust (USD)Pdist

LU0049785529
2.177,77 USD 25/05/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
3,54 % Rendimento annuo a 5 anni
1,74 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0049785529
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/1994
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 21,410 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,74 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 1,51 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 53,43 %
Obbligazioni 37,10 %
Liquidità 5,80 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 14,25 %
Beni di consumo 10,27 %
Settore finanziario 8,26 %
Industrie e servizi vari 6,84 %
Salute e farmacia 6,69 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,37 %
Servizi alle collettività 2,99 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 55,88 %
Gran Bretagna 5,34 %
Giappone 3,16 %
Francia 2,80 %
Irlanda 2,35 %
Svizzera 2,03 %
Olanda 1,64 %
Germania 1,48 %
Canada 1,46 %
Norvegia 1,26 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 65,01 %
EUR - Euro 8,68 %
JPY - Yen giapponese 2,75 %
GBP - Sterlina inglese 2,49 %
CAD - Dollaro canadese 1,40 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,24 %
NOK - Corona norvegese 0,98 %
IDR - Rupia indonesiana 0,86 %
DKK - Corona danese 0,60 %
CHF - Franco svizzero 0,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS (LUX) EQ S - GLOBAL IMPACT (USD) UX-ACC 16,28 %
UBS (LUX) BOND S-USD INV GRADE CORP SUST (USD) UXA 15,94 %
UBS (LUX) EQ FD-GLOBAL SUST IMPROVERS (USD) UX-ACC 9,77 %
UBS (LUX) BOND S - GREEN SOCIAL SUST BD EUR UXA 9,02 %
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL OPPORT SUST (USD) UXA 8,64 %
UBS(IRL)ETFPLC MSCI ACWI ESG UNV LCAR SEL UE USDAD 6,50 %
UBS (LUX) EQ SICAV - LONG TERM THEMES (USD) UXA 5,43 %
UBS (LUX) EQUITY S- ACTIVE CLIMATE AWARE (USD) IXA 5,35 %
UBS LFS - SUSTAIN DEV BANK BS UCITS ETF USD A-ACC 3,97 %
FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD UXA 3,48 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,55 % -1,62 %
Rendimento a 3 mesi -1,22 % -3,19 %
Rendimento a 6 mesi -6,87 % -4,46 %
Rendimento a 1 anno 1,68 % 1,14 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,39 % 5,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,54 % 4,11 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,12 % 5,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,62 %
Volatilità del benchmark 6,27 %
Beta 1,47
Tracking error 0,86 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 2,98