UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sust(USD) Pa

LU0049785792
3.536,34 USD 03/02/2023
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
4,92 % Rendimento annuo a 5 anni
1,74 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0049785792
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/1994
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 274,610 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,74 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Azioni 53,74 %
Obbligazioni 37,52 %
Liquidità 6,15 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 12,69 %
Beni di consumo 10,29 %
Settore finanziario 9,21 %
Salute e farmacia 7,35 %
Industrie e servizi vari 5,66 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,64 %
Servizi alle collettività 3,52 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,78 %
Gran Bretagna 6,26 %
Francia 3,04 %
Giappone 3,01 %
Irlanda 2,17 %
Svizzera 2,10 %
Canada 1,76 %
Australia 1,63 %
Olanda 1,55 %
Germania 1,24 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,04 %
EUR - Euro 8,65 %
GBP - Sterlina inglese 3,13 %
JPY - Yen giapponese 2,63 %
CAD - Dollaro canadese 1,82 %
CHF - Franco svizzero 1,79 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,16 %
NOK - Corona norvegese 0,86 %
AUD - Dollaro australiano 0,83 %
IDR - Rupia indonesiana 0,71 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS (LUX) BOND S-USD INV GRADE CORP SUST (USD) UXA 16,95 %
UBS (LUX) EQ S - ENGAGE FOR IMPACT (USD) UX-ACC 15,02 %
UBS (LUX) EQ FD-GLOBAL SUST IMPROVERS (USD) UX-ACC 9,11 %
UBS (LUX) BOND S - GREEN SOCIAL SUST BD EUR UXA 9,03 %
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL OPPORT SUST (USD) UXA 6,13 %
UBS(IRL)ETFPLC MSCI ACWI ESG UNV LCAR SEL UE USDAD 6,01 %
UBS (LUX) EQ SICAV - LONG TERM THEMES (USD) UXA 5,07 %
UBS (LUX) EQUITY S- ACTIVE CLIMATE AWARE (USD) IXA 5,04 %
UBS (LUX) EQ SICAV - GL HIGH DIV SUST (USD) IX-ACC 4,08 %
UBS (IRL) ETF PLC GLBL GNDR EQUAL UCITS ETF USD AA 4,06 %

Performance in EUR (03/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,07 % 1,59 %
Rendimento a 3 mesi -0,65 % 1,33 %
Rendimento a 6 mesi -4,36 % -1,23 %
Rendimento a 1 anno -0,01 % -0,35 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,27 % 2,81 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,92 % 4,03 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,24 % 4,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,56 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor -