UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sust(USD) Pa

LU0049785792
3.216,15 USD 27/09/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
4,65 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0049785792
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/1994
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 309,520 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 54,08 %
Obbligazioni 38,92 %
Liquidità 3,29 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 13,08 %
Beni di consumo 11,02 %
Settore finanziario 8,80 %
Salute e farmacia 7,17 %
Industrie e servizi vari 5,78 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,68 %
Servizi alle collettività 3,45 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 54,89 %
Gran Bretagna 6,31 %
Francia 3,35 %
Giappone 2,76 %
Svizzera 2,31 %
Irlanda 2,24 %
Olanda 1,80 %
Canada 1,72 %
Australia 1,67 %
Norvegia 1,48 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,71 %
EUR - Euro 8,67 %
GBP - Sterlina inglese 3,02 %
JPY - Yen giapponese 2,50 %
CAD - Dollaro canadese 1,65 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,34 %
NOK - Corona norvegese 1,15 %
AUD - Dollaro australiano 0,79 %
IDR - Rupia indonesiana 0,78 %
CHF - Franco svizzero 0,72 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS (LUX) BOND S-USD INV GRADE CORP SUST (USD) UXA 15,79 %
UBS (LUX) EQ S - GLOBAL IMPACT (USD) UX-ACC 15,47 %
UBS (LUX) EQ FD-GLOBAL SUST IMPROVERS (USD) UX-ACC 9,20 %
UBS (LUX) BOND S - GREEN SOCIAL SUST BD EUR UXA 8,68 %
UBS(IRL)ETFPLC MSCI ACWI ESG UNV LCAR SEL UE USDAD 6,23 %
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL OPPORT SUST (USD) UXA 6,11 %
UBS (LUX) EQUITY S- ACTIVE CLIMATE AWARE (USD) IXA 5,20 %
UBS (LUX) EQ SICAV - LONG TERM THEMES (USD) UXA 5,13 %
UBS (IRL) ETF PLC GLBL GNDR EQUAL UCITS ETF USD AA 4,07 %
UBS (LUX) EQ SICAV - GL HIGH DIV SUST (USD) IX-ACC 4,05 %

Performance in EUR (27/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,21 % -2,72 %
Rendimento a 3 mesi 4,19 % 1,02 %
Rendimento a 6 mesi -0,80 % -3,50 %
Rendimento a 1 anno -0,94 % -0,95 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,60 % 3,89 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,65 % 3,85 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,12 % 4,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,16 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor -