UBS (Lux) Strategy Fund - Equity Sust (CHF) P-acc

LU0071007289
805,37 CHF 29/03/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
5,06 % Rendimento annuo a 5 anni
1,99 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0071007289
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/04/1997
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 265,970 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,54 %
Costi annui (TER) 1,99 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Azioni 93,52 %
Liquidità 4,75 %
Obbligazioni 1,46 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,39 %
Salute e farmacia 19,13 %
Settore finanziario 17,71 %
Alta tecnologia 15,00 %
Industrie e servizi vari 9,52 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,09 %
Servizi alle collettività 3,66 %
Paesi Pesi
Svizzera 38,58 %
Stati Uniti 32,15 %
Gran Bretagna 4,42 %
Francia 3,15 %
Giappone 2,83 %
Irlanda 2,01 %
Germania 1,76 %
Cina 1,57 %
Olanda 1,27 %
Canada 1,11 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 41,04 %
USD - Dollaro americano 34,39 %
EUR - Euro 8,27 %
GBP - Sterlina inglese 3,01 %
JPY - Yen giapponese 2,83 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,80 %
CAD - Dollaro canadese 1,74 %
NOK - Corona norvegese 0,75 %
IDR - Rupia indonesiana 0,75 %
DKK - Corona danese 0,66 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS (LUX) EQ S - ENGAGE FOR IMPACT (USD) UX-ACC 16,63 %
UBS (LUX) EQ FD-GLOBAL SUST IMPROVERS (USD) UX-ACC 9,99 %
NESTLE SA ORD 7,44 %
UBS(IRL)ETFPLC MSCI ACWI ESG UNV LCAR SEL UE USDAD 6,68 %
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL OPPORT SUST (USD) UXA 6,63 %
UBS (LUX) EQ SICAV - LONG TERM THEMES (USD) UXA 5,62 %
UBS (LUX) EQUITY S- ACTIVE CLIMATE AWARE (USD) IXA 5,57 %
ROCHE HOLDING AG 4,62 %
UBS (LUX) EQ SICAV - GL HIGH DIV SUST (USD) IX-ACC 4,44 %
NOVARTIS AG ORD 4,32 %

Performance in EUR (29/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,29 % -1,19 %
Rendimento a 3 mesi 1,03 % 3,27 %
Rendimento a 6 mesi 3,86 % 3,90 %
Rendimento a 1 anno -8,94 % -6,87 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,29 % 15,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,06 % 8,47 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,62 % 9,32 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,86 %
Volatilità del benchmark 15,73 %
Beta 0,92
Tracking error 1,36 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 5,15