UBS (Lux) Strategy Fund - Equity Sust (CHF) P-acc

LU0071007289
827,94 CHF 20/09/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
4,75 % Rendimento annuo a 5 anni
2,00 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0071007289
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/04/1997
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 288,600 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,54 %
Costi annui (TER) 2,00 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 91,79 %
Liquidità 3,84 %
Obbligazioni 2,81 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,55 %
Salute e farmacia 19,66 %
Settore finanziario 15,82 %
Alta tecnologia 15,29 %
Industrie e servizi vari 9,44 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,40 %
Servizi alle collettività 3,53 %
Paesi Pesi
Svizzera 38,32 %
Stati Uniti 32,60 %
Gran Bretagna 4,25 %
Giappone 2,81 %
Francia 2,76 %
Cina 1,70 %
Irlanda 1,70 %
Olanda 1,54 %
Germania 1,44 %
Canada 1,02 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 40,40 %
USD - Dollaro americano 35,20 %
EUR - Euro 7,93 %
JPY - Yen giapponese 2,75 %
GBP - Sterlina inglese 2,70 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,62 %
CAD - Dollaro canadese 1,49 %
IDR - Rupia indonesiana 0,78 %
CNY - Yuan cinese 0,63 %
DKK - Corona danese 0,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS (LUX) EQ S - ENGAGE FOR IMPACT (USD) UX-ACC 16,52 %
UBS (LUX) EQ FD-GLOBAL SUST IMPROVERS (USD) UX-ACC 9,93 %
NESTLE SA ORD 6,86 %
UBS(IRL)ETFPLC MSCI ACWI ESG UNV LCAR SEL UE USDAD 6,52 %
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL OPPORT SUST (USD) UXA 6,45 %
UBS (LUX) EQUITY S- ACTIVE CLIMATE AWARE (USD) IXA 5,45 %
UBS (LUX) EQ SICAV - LONG TERM THEMES (USD) UXA 5,44 %
NOVARTIS AG ORD 4,90 %
ROCHE HOLDING AG 4,48 %
UBS (LUX) EQ SICAV - GL HIGH DIV SUST (USD) IX-ACC 4,36 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,45 % 1,65 %
Rendimento a 3 mesi 1,84 % 1,73 %
Rendimento a 6 mesi 7,23 % 7,91 %
Rendimento a 1 anno 5,55 % 6,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,60 % 11,18 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,75 % 8,35 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,87 % 9,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,78 %
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta 0,93
Tracking error 1,41 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 5,10