UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Inc Sust (USD) Pmd

LU1415540852
858,59 USD 27/09/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
3,51 % Rendimento annuo a 5 anni
1,19 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1415540852
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/06/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 3,440 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,86 %
Costi annui (TER) 1,19 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 1,26 USD
Data dell'ultimo dividendo 15/09/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,25 %
Liquidità 3,39 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,98 %
EUR - Euro 6,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,11 %
JPY - Yen giapponese 0,06 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CHF - Franco svizzero -0,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS (LUX) BOND S - GREEN SOCIAL SUST BD EUR UXA 18,22 %
UBS (LUX) BOND S-USD INV GRADE CORP SUST (USD) UXA 18,02 %
FOCUSED FUND - CORPORATE BOND SUSTAINABLE USD UXA 14,58 %
FOCUSED SICAV - US CORPORATE BOND SUST USD UX-ACC 4,48 %
XTRACKERS EUR CORPORATE GREEN BOND UCITS ETF 1C 3,59 %
XTRACKERS USD CORPORATE GREEN BD UCITS ETF 1C EURH 3,47 %
RECORD EM SUSTAINABLE FINANCE FUND CLASS A USD ACC 3,09 %
FEDERATED HERMES SDG ENGAGEMENT HY CRDT M USD ACC 3,01 %
UBS (LUX) BOND S - EUR CORPS SUSTAIN (EUR) U-X-ACC 1,95 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 1,21 %

Performance in EUR (27/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,06 % -
Rendimento a 3 mesi 6,02 % -
Rendimento a 6 mesi 6,29 % -
Rendimento a 1 anno 6,26 % -
Rendimento annuo a 3 anni 1,74 % -
Rendimento annuo a 5 anni 3,51 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,41 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor -