UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Inc Sust (USD) Pmd

LU1415540852
906,18 USD 17/05/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
1,75 % Rendimento annuo a 5 anni
1,19 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1415540852
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/06/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 3,650 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,86 %
Costi annui (TER) 1,19 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 1,29 USD
Data dell'ultimo dividendo 16/05/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,38 %
Liquidità 4,98 %
Azioni 0,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 72,68 %
EUR - Euro 4,88 %
GBP - Sterlina inglese 0,24 %
JPY - Yen giapponese 0,06 %
CHF - Franco svizzero 0,05 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS (LUX) BOND S - GREEN SOCIAL SUST BD EUR UXA 18,21 %
UBS (LUX) BOND S-USD INV GRADE CORP SUST (USD) UXA 18,02 %
FOCUSED FUND - CORPORATE BOND SUSTAINABLE USD UXA 14,77 %
FOCUSED SICAV - US CORPORATE BOND SUST USD UX-ACC 4,24 %
XTRACKERS USD CORPORATE GREEN BD UCITS ETF 1C EURH 3,56 %
XTRACKERS EUR CORPORATE GREEN BOND UCITS ETF 1C 3,55 %
RECORD EM SUSTAINABLE FINANCE FUND CLASS A USD ACC 3,21 %
FEDERATED HERMES SDG ENGAGEMENT HIGH YIELD CREDIT 3,18 %
USD CASH 2,87 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 1,34 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,21 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi 3,01 % -4,43 %
Rendimento a 6 mesi -0,13 % -4,09 %
Rendimento a 1 anno 7,33 % -2,04 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,99 % 0,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,75 % 0,43 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,36 %
Volatilità del benchmark 5,06 %
Beta 0,44
Tracking error 0,79 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 4,05