UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sust (EUR) P-acc

LU0033036590
3.609,83 EUR 19/09/2023
Bilanciati - Azionari Politica d'investimento
0,77 % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0033036590
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/09/1991
Politica d'investimento Bilanciati - Azionari
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 96,510 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,44 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 68,97 %
Obbligazioni 22,50 %
Liquidità 4,78 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 15,15 %
Beni di consumo 14,76 %
Settore finanziario 11,34 %
Salute e farmacia 8,93 %
Industrie e servizi vari 7,61 %
Servizi alle collettività 5,11 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 36,03 %
Francia 10,76 %
Olanda 6,11 %
Germania 5,88 %
Gran Bretagna 5,26 %
Spagna 2,61 %
Giappone 2,56 %
Irlanda 2,31 %
Italia 1,92 %
Svizzera 1,53 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,35 %
EUR - Euro 33,96 %
GBP - Sterlina inglese 2,87 %
JPY - Yen giapponese 2,36 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,38 %
CAD - Dollaro canadese 1,23 %
CHF - Franco svizzero 1,13 %
IDR - Rupia indonesiana 0,66 %
CNY - Yuan cinese 0,51 %
KRW - Won sudcoreano 0,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS (LUX) EQ FD-EURO CO OPPORTUNITY SUST (EUR)UXA 17,83 %
UBS (LUX) EQ S - ENGAGE FOR IMPACT (USD) UX-ACC 13,39 %
UBS (LUX) EQ FD-GLOBAL SUST IMPROVERS (USD) UX-ACC 7,96 %
UBS LFS - MSCI EMU SOC RESPONSIBLE U ETF (EUR) AA 7,04 %
UBS (LUX) BOND S-USD INV GRADE CORP SUST (USD) UXA 6,02 %
UBS LFS - SUSTAIN DEV BANK BS UCITS ETF USD A-ACC 6,00 %
UBS(IRL)ETFPLC MSCI ACWI ESG UNV LCAR SEL UE USDAD 5,28 %
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL OPPORT SUST (USD) UXA 5,18 %
UBS (LUX) BOND S - GREEN SOCIAL SUST BD EUR UXA 4,92 %
UBS (LUX) EQ SICAV - LONG TERM THEMES (USD) UXA 4,39 %

Performance in EUR (19/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,26 % 2,69 %
Rendimento a 3 mesi -0,54 % 0,90 %
Rendimento a 6 mesi 3,99 % 5,20 %
Rendimento a 1 anno 6,89 % 1,81 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,86 % 5,99 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,77 % 6,59 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,00 % 6,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,69 %
Volatilità del benchmark 12,32 %
Beta 1,00
Tracking error 1,84 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,47 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,67