UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sust (EUR) P-acc

LU0033036590
3.522,25 EUR 29/03/2023
Bilanciati - Azionari Politica d'investimento
0,75 % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0033036590
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/09/1991
Politica d'investimento Bilanciati - Azionari
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 96,810 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,44 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Azioni 70,87 %
Obbligazioni 18,34 %
Liquidità 6,59 %
Settore Pesi
Beni di consumo 15,59 %
Alta tecnologia 13,90 %
Settore finanziario 13,48 %
Salute e farmacia 8,55 %
Industrie e servizi vari 8,41 %
Servizi alle collettività 4,95 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,12 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 33,83 %
Francia 11,67 %
Germania 6,59 %
Olanda 5,74 %
Gran Bretagna 5,49 %
Spagna 2,83 %
Giappone 2,41 %
Irlanda 2,27 %
Italia 1,72 %
Svizzera 1,55 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 38,58 %
EUR - Euro 37,00 %
GBP - Sterlina inglese 2,86 %
JPY - Yen giapponese 2,25 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,50 %
CAD - Dollaro canadese 1,39 %
NOK - Corona norvegese 0,61 %
CHF - Franco svizzero 0,61 %
IDR - Rupia indonesiana 0,60 %
AUD - Dollaro australiano 0,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS (LUX) EQ FD-EURO CO OPPORTUNITY SUST (EUR)UXA 18,03 %
UBS (LUX) EQ S - ENGAGE FOR IMPACT (USD) UX-ACC 13,25 %
UBS (LUX) EQ FD-GLOBAL SUST IMPROVERS (USD) UX-ACC 7,96 %
UBS LFS - MSCI EMU SOC RESPONSIBLE U ETF (EUR) AA 7,03 %
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL OPPORT SUST (USD) UXA 5,28 %
UBS(IRL)ETFPLC MSCI ACWI ESG UNV LCAR SEL UE USDAD 5,26 %
UBS (LUX) BOND S - GREEN SOCIAL SUST BD EUR UXA 4,93 %
UBS (LUX) BOND S-USD INV GRADE CORP SUST (USD) UXA 4,85 %
UBS (LUX) EQ SICAV - LONG TERM THEMES (USD) UXA 4,50 %
UBS (LUX) EQUITY S- ACTIVE CLIMATE AWARE (USD) IXA 4,44 %

Performance in EUR (29/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,72 % -0,82 %
Rendimento a 3 mesi 2,79 % 2,32 %
Rendimento a 6 mesi 8,61 % 2,78 %
Rendimento a 1 anno -8,45 % -4,77 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,99 % 10,70 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,75 % 5,92 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,08 % 6,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,65 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor -