UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sust (USD) P-acc

LU0033040865
4.220,36 USD 22/03/2023
Bilanciati - Azionari Politica d'investimento
4,95 % Rendimento annuo a 5 anni
1,96 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0033040865
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/09/1991
Politica d'investimento Bilanciati - Azionari
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 107,480 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,44 %
Costi annui (TER) 1,96 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Azioni 71,56 %
Obbligazioni 19,01 %
Liquidità 6,64 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 17,54 %
Beni di consumo 13,42 %
Settore finanziario 12,42 %
Salute e farmacia 9,79 %
Industrie e servizi vari 7,60 %
Servizi alle collettività 4,57 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,43 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 48,59 %
Gran Bretagna 6,60 %
Giappone 3,79 %
Francia 3,63 %
Irlanda 2,65 %
Svizzera 2,46 %
Germania 2,02 %
Cina 1,88 %
Canada 1,64 %
Olanda 1,61 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,55 %
EUR - Euro 10,63 %
GBP - Sterlina inglese 3,80 %
JPY - Yen giapponese 3,55 %
CAD - Dollaro canadese 2,15 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,11 %
CHF - Franco svizzero 1,71 %
NOK - Corona norvegese 0,95 %
IDR - Rupia indonesiana 0,84 %
DKK - Corona danese 0,76 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS (LUX) EQ S - ENGAGE FOR IMPACT (USD) UX-ACC 18,34 %
UBS (LUX) EQ FD-GLOBAL SUST IMPROVERS (USD) UX-ACC 12,47 %
UBS(IRL)ETFPLC MSCI ACWI ESG UNV LCAR SEL UE USDAD 8,47 %
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL OPPORT SUST (USD) UXA 8,29 %
UBS (LUX) EQ SICAV - LONG TERM THEMES (USD) UXA 7,03 %
UBS (LUX) EQUITY S- ACTIVE CLIMATE AWARE (USD) IXA 6,95 %
UBS (LUX) BOND S-USD INV GRADE CORP SUST (USD) UXA 6,90 %
UBS (LUX) EQ SICAV - GL HIGH DIV SUST (USD) IX-ACC 5,54 %
UBS (LUX) BOND S - GREEN SOCIAL SUST BD EUR UXA 5,07 %
UBS LFS - SUSTAIN DEV BANK BS UCITS ETF USD A-ACC 3,85 %

Performance in EUR (22/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,76 % -2,69 %
Rendimento a 3 mesi -1,66 % 0,79 %
Rendimento a 6 mesi -5,81 % -0,77 %
Rendimento a 1 anno -7,33 % -5,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,54 % 13,30 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,95 % 5,91 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,29 % 6,51 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 12,77 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor -