UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sust (USD) P-acc

LU0033040865
4.369,08 USD 02/10/2023
Bilanciati - Azionari Politica d'investimento
4,23 % Rendimento annuo a 5 anni
1,96 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0033040865
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/09/1991
Politica d'investimento Bilanciati - Azionari
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 102,070 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,44 %
Costi annui (TER) 1,96 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 71,66 %
Obbligazioni 20,79 %
Liquidità 3,90 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 18,61 %
Beni di consumo 13,49 %
Settore finanziario 9,99 %
Salute e farmacia 9,60 %
Industrie e servizi vari 7,27 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,47 %
Servizi alle collettività 4,42 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,97 %
Gran Bretagna 7,01 %
Giappone 3,98 %
Francia 3,13 %
Irlanda 2,39 %
Olanda 2,16 %
Svizzera 2,13 %
Cina 2,03 %
Germania 1,67 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,29 %
EUR - Euro 10,42 %
JPY - Yen giapponese 3,81 %
GBP - Sterlina inglese 3,71 %
CAD - Dollaro canadese 1,83 %
CHF - Franco svizzero 1,83 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,72 %
IDR - Rupia indonesiana 0,92 %
CNY - Yuan cinese 0,74 %
DKK - Corona danese 0,74 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS (LUX) EQ S - ENGAGE FOR IMPACT (USD) UX-ACC 18,61 %
UBS (LUX) EQ FD-GLOBAL SUST IMPROVERS (USD) UX-ACC 12,44 %
UBS(IRL)ETFPLC MSCI ACWI ESG UNV LCAR SEL UE USDAD 8,17 %
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL OPPORT SUST (USD) UXA 8,08 %
UBS (LUX) BOND S-USD INV GRADE CORP SUST (USD) UXA 7,88 %
UBS (LUX) EQUITY S- ACTIVE CLIMATE AWARE (USD) IXA 6,83 %
UBS (LUX) EQ SICAV - LONG TERM THEMES (USD) UXA 6,81 %
UBS LFS - SUSTAIN DEV BANK BS UCITS ETF USD A-ACC 5,89 %
UBS (LUX) EQ SICAV - GL HIGH DIV SUST (USD) IX-ACC 5,47 %
UBS (LUX) BOND S - GREEN SOCIAL SUST BD EUR UXA 4,87 %

Performance in EUR (02/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,46 % -2,17 %
Rendimento a 3 mesi 1,74 % -1,01 %
Rendimento a 6 mesi 4,93 % 1,60 %
Rendimento a 1 anno 2,88 % 2,56 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,24 % 5,15 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,23 % 5,96 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,06 % 6,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 12,63 %
Volatilità del benchmark 12,34 %
Beta 1,00
Tracking error 1,07 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 3,96