UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sust (EUR) P-acc

LU0033040782
3.207,87 EUR 29/03/2023
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
-0,82 % Rendimento annuo a 5 anni
1,54 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0033040782
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/09/1991
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 471,790 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 1,54 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 56,06 %
Azioni 34,13 %
Liquidità 5,31 %
Settore Pesi
Beni di consumo 7,36 %
Settore finanziario 6,68 %
Alta tecnologia 6,59 %
Salute e farmacia 4,06 %
Industrie e servizi vari 3,91 %
Servizi alle collettività 2,52 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,95 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 47,01 %
Francia 7,78 %
Gran Bretagna 4,98 %
Olanda 4,32 %
Germania 3,99 %
Spagna 2,02 %
Giappone 1,41 %
Irlanda 1,37 %
Australia 1,32 %
Lussemburgo 1,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,04 %
EUR - Euro 24,61 %
GBP - Sterlina inglese 1,05 %
JPY - Yen giapponese 1,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,85 %
CAD - Dollaro canadese 0,64 %
AUD - Dollaro australiano 0,38 %
INR - Rupia indiana 0,34 %
KRW - Won sudcoreano 0,33 %
NOK - Corona norvegese 0,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS (LUX) BOND S - GREEN SOCIAL SUST BD EUR UXA 13,00 %
UBS (LUX) BOND S-USD INV GRADE CORP SUST (USD) UXA 12,85 %
UBS (LUX) EQ FD-EURO CO OPPORTUNITY SUST (EUR)UXA 12,15 %
UBS (LUX) BOND S - EUR CORPS SUSTAIN (EUR) U-X-ACC 8,96 %
FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD UXA 8,31 %
UBS (LUX) EQ S - ENGAGE FOR IMPACT (USD) UX-ACC 5,78 %
FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD U-X-ACC 5,43 %
UBS LFS - SUSTAIN DEV BANK BS UCITS ETF USD A-ACC 3,93 %
UBS (LUX) EQ FD-GLOBAL SUST IMPROVERS (USD) UX-ACC 3,52 %
RECORD EM SUSTAINABLE FINANCE FUND CLASS A EUR HGD 3,04 %

Performance in EUR (29/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,22 % -0,27 %
Rendimento a 3 mesi 1,86 % 0,90 %
Rendimento a 6 mesi 5,15 % 1,11 %
Rendimento a 1 anno -7,83 % -1,59 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,07 % 3,81 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,82 % 2,09 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,95 % 2,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,82 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -