UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sust (EUR) P-dist

LU0033040600
1.409,73 EUR 29/09/2023
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
-1,03 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0033040600
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/09/1991
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 54,860 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 2,31 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/04/2023

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 60,54 %
Azioni 32,09 %
Liquidità 3,23 %
Settore Pesi
Beni di consumo 6,98 %
Alta tecnologia 6,82 %
Settore finanziario 5,52 %
Salute e farmacia 4,14 %
Industrie e servizi vari 3,19 %
Servizi alle collettività 2,64 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,79 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,66 %
Francia 7,02 %
Gran Bretagna 4,67 %
Olanda 4,58 %
Germania 2,95 %
Spagna 1,80 %
Giappone 1,47 %
Irlanda 1,33 %
Australia 1,17 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,06 %
EUR - Euro 22,19 %
JPY - Yen giapponese 1,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,82 %
GBP - Sterlina inglese 0,78 %
CAD - Dollaro canadese 0,54 %
KRW - Won sudcoreano 0,36 %
IDR - Rupia indonesiana 0,31 %
INR - Rupia indiana 0,30 %
AUD - Dollaro australiano 0,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS (LUX) BOND S-USD INV GRADE CORP SUST (USD) UXA 14,16 %
UBS (LUX) BOND S - GREEN SOCIAL SUST BD EUR UXA 12,98 %
UBS (LUX) EQ FD-EURO CO OPPORTUNITY SUST (EUR)UXA 12,00 %
UBS (LUX) BOND S - EUR CORPS SUSTAIN (EUR) U-X-ACC 9,05 %
FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD UXA 8,41 %
UBS LFS - SUSTAIN DEV BANK BS UCITS ETF USD A-ACC 6,08 %
FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD U-X-ACC 5,65 %
UBS (LUX) EQ S - ENGAGE FOR IMPACT (USD) UX-ACC 5,63 %
UBS (LUX) EQ FD-GLOBAL SUST IMPROVERS (USD) UX-ACC 3,39 %
RECORD EM SUSTAINABLE FINANCE FUND CLASS A EUR HGD 3,11 %

Performance in EUR (29/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,95 % -0,98 %
Rendimento a 3 mesi -1,91 % -0,57 %
Rendimento a 6 mesi -1,53 % -1,57 %
Rendimento a 1 anno 4,39 % -4,65 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,00 % -2,26 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,03 % 2,93 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,84 % 2,48 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,90 %
Volatilità del benchmark 10,16 %
Beta 0,52
Tracking error 2,09 %
Correlazione col benchmark 0,59
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -