UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sust (USD) P-dist

LU0033041590
1.530,16 USD 02/10/2023
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
2,95 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0033041590
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/09/1991
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 23,570 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 2,78 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/04/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 58,48 %
Azioni 34,56 %
Liquidità 3,47 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 8,57 %
Beni di consumo 6,40 %
Settore finanziario 4,91 %
Salute e farmacia 4,44 %
Industrie e servizi vari 3,34 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,16 %
Servizi alle collettività 2,07 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 61,89 %
Gran Bretagna 5,64 %
Giappone 2,38 %
Francia 1,99 %
Olanda 1,60 %
Irlanda 1,55 %
Canada 1,27 %
Australia 1,20 %
Cina 1,17 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 72,83 %
EUR - Euro 3,28 %
JPY - Yen giapponese 1,77 %
GBP - Sterlina inglese 1,32 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,03 %
CAD - Dollaro canadese 0,89 %
IDR - Rupia indonesiana 0,51 %
KRW - Won sudcoreano 0,40 %
DKK - Corona danese 0,38 %
CNY - Yuan cinese 0,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS (LUX) BOND S-USD INV GRADE CORP SUST (USD) UXA 17,96 %
UBS (LUX) BOND S - GREEN SOCIAL SUST BD EUR UXA 12,85 %
UBS (LUX) EQ S - ENGAGE FOR IMPACT (USD) UX-ACC 9,22 %
FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD UXA 8,33 %
UBS LFS - SUSTAIN DEV BANK BS UCITS ETF USD A-ACC 5,87 %
FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD U-X-ACC 5,59 %
UBS (LUX) EQ FD-GLOBAL SUST IMPROVERS (USD) UX-ACC 5,53 %
UBS(IRL)ETFPLC MSCI ACWI ESG UNV LCAR SEL UE USDAD 3,67 %
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL OPPORT SUST (USD) UXA 3,66 %
RECORD EM SUSTAINABLE FINANCE FUND CLASS A USD ACC 3,10 %

Performance in EUR (02/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,54 % -1,26 %
Rendimento a 3 mesi 2,11 % -0,75 %
Rendimento a 6 mesi 2,88 % -2,17 %
Rendimento a 1 anno -1,48 % -5,86 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,09 % -2,37 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,95 % 2,94 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,95 % 2,47 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,48 %
Volatilità del benchmark 10,16 %
Beta 0,70
Tracking error 1,41 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 3,83