UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sust (USD) P-dist

LU0033041590
1.531,47 USD 29/03/2023
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
3,60 % Rendimento annuo a 5 anni
1,55 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0033041590
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/09/1991
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 32,820 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 1,55 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 1,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 56,49 %
Azioni 34,43 %
Liquidità 6,09 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 8,26 %
Beni di consumo 6,54 %
Settore finanziario 6,16 %
Salute e farmacia 4,60 %
Industrie e servizi vari 3,57 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,20 %
Servizi alle collettività 2,15 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 60,36 %
Gran Bretagna 5,27 %
Giappone 2,34 %
Francia 2,30 %
Irlanda 1,72 %
Australia 1,56 %
Olanda 1,54 %
Canada 1,51 %
Germania 1,23 %
Svizzera 1,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 71,28 %
EUR - Euro 3,22 %
JPY - Yen giapponese 1,64 %
GBP - Sterlina inglese 1,39 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,17 %
CAD - Dollaro canadese 1,01 %
NOK - Corona norvegese 0,47 %
AUD - Dollaro australiano 0,46 %
IDR - Rupia indonesiana 0,44 %
KRW - Won sudcoreano 0,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS (LUX) BOND S-USD INV GRADE CORP SUST (USD) UXA 17,86 %
UBS (LUX) BOND S - GREEN SOCIAL SUST BD EUR UXA 12,93 %
UBS (LUX) EQ S - ENGAGE FOR IMPACT (USD) UX-ACC 9,43 %
FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD UXA 8,36 %
UBS (LUX) EQ FD-GLOBAL SUST IMPROVERS (USD) UX-ACC 5,68 %
FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD U-X-ACC 5,47 %
UBS LFS - SUSTAIN DEV BANK BS UCITS ETF USD A-ACC 3,98 %
UBS(IRL)ETFPLC MSCI ACWI ESG UNV LCAR SEL UE USDAD 3,80 %
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL OPPORT SUST (USD) UXA 3,71 %
UBS (LUX) EQ SICAV - LONG TERM THEMES (USD) UXA 3,19 %

Performance in EUR (29/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,37 % -0,27 %
Rendimento a 3 mesi -0,35 % 0,90 %
Rendimento a 6 mesi -4,84 % 1,11 %
Rendimento a 1 anno -4,41 % -1,59 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,16 % 3,81 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,60 % 2,09 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,01 % 2,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,60 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor -