UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sust (USD) Pdist

LU0994670023
104,97 USD 06/02/2023
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
3,44 % Rendimento annuo a 5 anni
1,42 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0994670023
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/01/2014
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 3,160 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,04 %
Costi annui (TER) 1,42 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,22 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2022

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 70,41 %
Azioni 19,76 %
Liquidità 7,06 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 4,36 %
Beni di consumo 3,93 %
Settore finanziario 3,73 %
Salute e farmacia 2,61 %
Industrie e servizi vari 1,91 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,32 %
Servizi alle collettività 1,28 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 71,98 %
Gran Bretagna 4,53 %
Francia 1,77 %
Australia 1,77 %
Olanda 1,35 %
Canada 1,35 %
Giappone 1,32 %
Irlanda 1,18 %
Norvegia 0,86 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 80,63 %
JPY - Yen giapponese 0,87 %
CAD - Dollaro canadese 0,69 %
AUD - Dollaro australiano 0,59 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,43 %
NOK - Corona norvegese 0,39 %
IDR - Rupia indonesiana 0,24 %
DKK - Corona danese 0,20 %
SEK - Corona svedese 0,20 %
GBP - Sterlina inglese 0,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS (LUX) BOND S-USD INV GRADE CORP SUST (USD) UXA 18,01 %
FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD UXA 16,33 %
UBS (LUX) BOND S - GREEN SOCIAL SUST BD EUR UXA 14,89 %
FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD U-X-ACC 10,62 %
FOCUSED FUND - CORPORATE BOND SUSTAINABLE USD UXA 5,14 %
UBS (LUX) EQ S - ENGAGE FOR IMPACT (USD) UX-ACC 4,83 %
UBS (IRL) ETF PLC GLBL GNDR EQUAL UCITS ETF USD AA 4,09 %
UBS LFS - SUSTAIN DEV BANK BS UCITS ETF USD A-ACC 4,02 %
RECORD EM SUSTAINABLE FINANCE FUND CLASS A USD ACC 2,94 %
UBS (LUX) EQ FD-GLOBAL SUST IMPROVERS (USD) UX-ACC 2,94 %

Performance in EUR (06/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,52 % 1,17 %
Rendimento a 3 mesi -1,57 % 1,04 %
Rendimento a 6 mesi -5,77 % -0,36 %
Rendimento a 1 anno -0,45 % 0,13 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,73 % 1,68 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,44 % 2,24 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,58 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,10 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor -