UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sust (USD) Pdist

LU0994670023
106,87 USD 16/08/2022
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
3,97 % Rendimento annuo a 5 anni
1,42 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0994670023
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/01/2014
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 3,430 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,04 %
Costi annui (TER) 1,42 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,22 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 73,23 %
Azioni 19,34 %
Liquidità 3,60 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 4,59 %
Beni di consumo 4,00 %
Settore finanziario 3,28 %
Salute e farmacia 2,46 %
Industrie e servizi vari 2,00 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,33 %
Servizi alle collettività 1,25 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 70,42 %
Gran Bretagna 4,27 %
Francia 1,83 %
Australia 1,61 %
Olanda 1,59 %
Giappone 1,37 %
Irlanda 1,36 %
Canada 1,16 %
Svizzera 1,15 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 78,31 %
GBP - Sterlina inglese 1,27 %
JPY - Yen giapponese 0,94 %
CAD - Dollaro canadese 0,63 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,58 %
NOK - Corona norvegese 0,45 %
AUD - Dollaro australiano 0,36 %
IDR - Rupia indonesiana 0,29 %
DKK - Corona danese 0,17 %
SEK - Corona svedese 0,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS (LUX) BOND S-USD INV GRADE CORP SUST (USD) UXA 18,02 %
FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD UXA 16,44 %
UBS (LUX) BOND S - GREEN SOCIAL SUST BD EUR UXA 14,94 %
FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD U-X-ACC 10,82 %
UBS (LUX) EQ S - GLOBAL IMPACT (USD) UX-ACC 5,96 %
FOCUSED FUND - CORPORATE BOND SUSTAINABLE USD UXA 5,01 %
UBS LFS - SUSTAIN DEV BANK BS UCITS ETF USD A-ACC 4,09 %
UBS (LUX) EQ FD-GLOBAL SUST IMPROVERS (USD) UX-ACC 3,63 %
RECORD EM SUSTAINABLE FINANCE FUND CLASS A USD ACC 3,13 %
FEDERATED HERMES SDG ENGAGEMENT HY CRDT M USD ACC 2,92 %

Performance in EUR (16/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,35 % 2,18 %
Rendimento a 3 mesi 4,73 % 1,54 %
Rendimento a 6 mesi 6,56 % 1,15 %
Rendimento a 1 anno 4,74 % 1,42 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,04 % 3,35 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,97 % 2,70 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,02 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor -