UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sust (USD) Pdist

LU0994670023
106,00 USD 17/05/2022
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
2,21 % Rendimento annuo a 5 anni
1,42 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0994670023
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/01/2014
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 3,400 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,04 %
Costi annui (TER) 1,42 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 1,70 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 71,21 %
Azioni 19,99 %
Liquidità 5,20 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 5,39 %
Beni di consumo 3,95 %
Settore finanziario 3,17 %
Salute e farmacia 2,49 %
Industrie e servizi vari 2,42 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,19 %
Servizi alle collettività 1,08 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 71,85 %
Gran Bretagna 3,48 %
Irlanda 1,55 %
Giappone 1,45 %
Francia 1,43 %
Svizzera 1,34 %
Australia 1,23 %
Olanda 1,23 %
Canada 1,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 79,91 %
JPY - Yen giapponese 0,88 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,55 %
CAD - Dollaro canadese 0,44 %
IDR - Rupia indonesiana 0,35 %
NOK - Corona norvegese 0,33 %
DKK - Corona danese 0,20 %
GBP - Sterlina inglese 0,16 %
AUD - Dollaro australiano 0,15 %
KRW - Won sudcoreano 0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS (LUX) BOND S-USD INV GRADE CORP SUST (USD) UXA 18,02 %
FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD UXA 16,12 %
UBS (LUX) BOND S - GREEN SOCIAL SUST BD EUR UXA 15,02 %
FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD U-X-ACC 10,85 %
UBS (LUX) EQ S - GLOBAL IMPACT (USD) UX-ACC 6,06 %
FOCUSED FUND - CORPORATE BOND SUSTAINABLE USD UXA 4,98 %
UBS LFS - SUSTAIN DEV BANK BS UCITS ETF USD A-ACC 4,03 %
UBS (LUX) EQ FD-GLOBAL SUST IMPROVERS (USD) UX-ACC 3,64 %
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL OPPORT SUST (USD) UXA 3,22 %
RECORD EM SUSTAINABLE FINANCE FUND CLASS A USD ACC 3,11 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,36 % -2,00 %
Rendimento a 3 mesi 1,88 % -3,37 %
Rendimento a 6 mesi -3,10 % -4,71 %
Rendimento a 1 anno 5,80 % 0,12 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,47 % 2,65 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,21 % 2,45 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,79 %
Volatilità del benchmark 4,26 %
Beta 1,40
Tracking error 0,98 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 1,68