Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR Dis

IE00BZ163G84
47,59 EUR 02/02/2023 00:00 Borsa Italiana
0,6692 EUR (1,43 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-0,92 % Rendimento annuo a 5 anni
0,09 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BZ163G84
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/02/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 829,180 Milioni di EUR
Gestore Vanguard Group (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 0,09 %
Costi annui (TER) 0,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 EUR
Data dell'ultimo dividendo 19/01/2023

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,05 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,08 %
USD - Dollaro americano 0,11 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 0,96 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.963% 23-MAR-2030 0,17 %
PERNOD RICARD SA 3.25% 02-NOV-2028 0,15 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 01-MAR-2029 0,15 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.09% 11-MAR-2027 0,14 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.375% 15-MAY-2024 0,13 %
NORDEA BANK ABP .5% 14-MAY-2027 0,13 %
STRYKER CORP .25% 03-DEC-2024 0,13 %
JPMORGAN CHASE & CO .389% 24-FEB-2028 0,13 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 1.15% 22-JAN-2027 0,12 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,66 % 3,44 %
Rendimento a 3 mesi 4,37 % 4,35 %
Rendimento a 6 mesi -3,23 % -3,28 %
Rendimento a 1 anno -9,29 % -9,72 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,54 % -3,66 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,92 % -0,94 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,12 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,01
Tracking error 0,07 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -