Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR Dis

IE00BZ163G84
46,27 EUR 21/09/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,0425 EUR (-0,09 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,08 % Rendimento annuo a 5 anni
0,09 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BZ163G84
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/02/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 1033,290 Milioni di EUR
Gestore VanEck Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,09 %
Costi annui (TER) 0,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 EUR
Data dell'ultimo dividendo 14/09/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,56 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,44 %
USD - Dollaro americano 0,07 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 0,66 %
UBS GROUP AG 7.75% 01-MAR-2029 0,17 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.963% 23-MAR-2030 0,13 %
MORGAN STANLEY .406% 29-OCT-2027 0,13 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1% 15-APR-2025 0,13 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.25% 25-JAN-2026 0,12 %
UBS GROUP AG .25% 29-JAN-2026 0,12 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 1.15% 22-JAN-2027 0,12 %
UBS GROUP AG 2.125% 13-OCT-2026 0,12 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0% 28-MAY-2026 0,12 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,40 % 0,37 %
Rendimento a 3 mesi 0,55 % 0,54 %
Rendimento a 6 mesi 1,31 % 1,28 %
Rendimento a 1 anno 2,05 % 2,12 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,77 % -3,85 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,08 % -1,10 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,20 %
Volatilità del benchmark 6,18 %
Beta 1,01
Tracking error 0,07 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -