Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR Dis

IE00BZ163G84
49,46 EUR 15/08/2022 00:00 Borsa Italiana
0,2289 EUR (0,46 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-0,38 % Rendimento annuo a 5 anni
0,09 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BZ163G84
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/02/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 532,670 Milioni di EUR
Gestore Vanguard Group (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 0,09 %
Costi annui (TER) 0,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 14/07/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,76 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,91 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
CHF - Franco svizzero 0,03 %
USD - Dollaro americano 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPMORGAN CHASE & CO 23-MAR-2030 0,25 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 0,25 %
MORGAN STANLEY 29-OCT-2027 0,18 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 26-NOV-2025 0,16 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.09% 11-MAR-2027 0,16 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.375% 15-MAY-2024 0,15 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC .5% 12-NOV-2025 0,15 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125% 14-JUL-2025 0,15 %
ING GROEP NV .375% 29-SEP-2028 0,14 %
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 0% 15-OCT-2025 0,14 %

Performance in EUR (12/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,66 % 1,75 %
Rendimento a 3 mesi -0,37 % -0,37 %
Rendimento a 6 mesi -5,03 % -5,36 %
Rendimento a 1 anno -9,82 % -10,14 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,65 % -2,69 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,38 % -0,40 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,84 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,34 %
Volatilità del benchmark 5,31 %
Beta 1,01
Tracking error 0,05 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,23