VG Sicav - bond plus multi strategy A eur

LU1189797969
74,91 EUR 18/05/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-3,48 % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1189797969
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/05/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,060 Milioni di EUR
Gestore Link Fund Solutions Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 81,65 %
Liquidità 11,08 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,17 %
EUR - Euro 32,66 %
GBP - Sterlina inglese 3,50 %
CHF - Franco svizzero 2,97 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RUSSELL 2000 INDEX FUTURE OPTION 8,34 %
LYXOR BOFAML € SHORT TERM HGH YIELD BD UCITS ETF D 5,04 %
BARCLAYS PLC 5.2% 12-MAY-2026 3,70 %
SPIE SA 3.125% 22-MAR-2024 3,66 %
FMG RESOURCES (AUGUST 2006) PTY LTD 5.125% 15-MAY- 3,64 %
INDIAN OIL CORPORATION LTD 5.75% 01-AUG-2023 3,62 %
HCA INC 5.375% 01-FEB-2025 3,60 %
MARKS AND SPENCER PLC 4.25% 08-DEC-2023 3,50 %
XEROX CORP 4.375% 15-MAR-2023 3,50 %
GRIFOLS SA 1.625% 15-FEB-2025 3,48 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,27 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi -7,60 % -4,43 %
Rendimento a 6 mesi -10,20 % -4,09 %
Rendimento a 1 anno -8,03 % -2,04 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,38 % 0,07 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,48 % 0,43 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,73 %
Volatilità del benchmark 5,06 %
Beta 0,95
Tracking error 2,29 %
Correlazione col benchmark 0,56
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -