Vontobel Fund Emerging Markets Eq C USD Acc

LU0137006218
166,15 USD 25/09/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,31 % Rendimento annuo a 5 anni
2,66 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0137006218
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/07/2007
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 14,610 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,66 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,92 %
Liquidità 0,02 %
Obbligazioni 0,01 %
Settore Pesi
Beni di consumo 35,69 %
Alta tecnologia 29,45 %
Settore finanziario 17,43 %
Industrie e servizi vari 7,55 %
Servizi alle collettività 4,70 %
Telecomunicazioni 1,52 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,27 %
Salute e farmacia 1,27 %
Paesi Pesi
Cina 28,44 %
India 20,30 %
Indonesia 7,87 %
Corea del Sud 7,39 %
Brasile 6,58 %
Hong Kong 3,97 %
Messico 3,82 %
Olanda 2,24 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 20,30 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 17,52 %
CNY - Yuan cinese 9,89 %
IDR - Rupia indonesiana 7,87 %
USD - Dollaro americano 7,40 %
KRW - Won sudcoreano 7,39 %
BRL - Real brasiliano 6,58 %
MXN - Peso messicano 3,82 %
EUR - Euro 2,24 %
ZAR - Rand sudafricano 1,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,18 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,52 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,16 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 4,30 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 3,32 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 3,27 %
PRESIDENT CHAIN STORE CORP ORD 3,06 %
EICHER MOTORS LTD ORD 3,06 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 2,97 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,60 %

Performance in EUR (25/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,80 % 0,74 %
Rendimento a 3 mesi -2,50 % 4,40 %
Rendimento a 6 mesi -1,51 % 9,79 %
Rendimento a 1 anno -10,64 % 2,59 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,63 % 11,76 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,31 % 7,55 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,42 % 6,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,57 %
Volatilità del benchmark 14,97 %
Beta 0,93
Tracking error 2,42 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,67 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -