Vontobel Fund Emerging Markets Eq C USD Acc

LU0137006218
173,15 USD 02/06/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-2,38 % Rendimento annuo a 5 anni
2,66 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0137006218
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/07/2007
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2023) 15,170 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,66 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,60 %
Liquidità 1,64 %
Obbligazioni 0,01 %
Settore Pesi
Beni di consumo 35,79 %
Alta tecnologia 27,67 %
Settore finanziario 16,67 %
Industrie e servizi vari 7,39 %
Servizi alle collettività 5,10 %
Salute e farmacia 2,21 %
Telecomunicazioni 1,62 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,13 %
Paesi Pesi
Cina 32,99 %
India 18,75 %
Indonesia 7,11 %
Brasile 6,56 %
Corea del Sud 5,18 %
Messico 3,41 %
Hong Kong 3,40 %
Olanda 2,25 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 20,13 %
INR - Rupia indiana 18,75 %
CNY - Yuan cinese 12,66 %
USD - Dollaro americano 8,29 %
IDR - Rupia indonesiana 7,11 %
BRL - Real brasiliano 6,56 %
KRW - Won sudcoreano 5,18 %
MXN - Peso messicano 3,41 %
EUR - Euro 2,25 %
ZAR - Rand sudafricano 1,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,46 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,96 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 4,19 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,34 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 3,30 %
PRESIDENT CHAIN STORE CORP ORD 3,02 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,84 %
EICHER MOTORS LTD ORD 2,76 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 2,71 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 2,67 %

Performance in EUR (02/06/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,63 % 3,49 %
Rendimento a 3 mesi -1,95 % 3,18 %
Rendimento a 6 mesi -4,72 % 1,86 %
Rendimento a 1 anno -10,43 % -1,18 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,64 % 11,27 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,38 % 5,45 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,93 % 6,08 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,49 %
Volatilità del benchmark 15,15 %
Beta 0,91
Tracking error 2,38 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,62 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -