Vontobel Fund Global Equity income USD B

LU0129603360
275,11 USD 03/10/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
4,45 % Rendimento annuo a 5 anni
2,04 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0129603360
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/06/2001
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 13,370 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,04 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,39 %
Liquidità 1,64 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,30 %
Beni di consumo 27,00 %
Salute e farmacia 17,10 %
Alta tecnologia 10,20 %
Industrie e servizi vari 7,30 %
Servizi alle collettività 3,90 %
Telecomunicazioni 2,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 46,80 %
Gran Bretagna 8,80 %
Svizzera 6,50 %
Francia 5,80 %
Messico 4,30 %
India 3,80 %
Belgio 3,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,71 %
EUR - Euro 12,47 %
GBP - Sterlina inglese 8,15 %
CHF - Franco svizzero 6,55 %
MXN - Peso messicano 4,22 %
INR - Rupia indiana 3,88 %
IDR - Rupia indonesiana 2,64 %
SEK - Corona svedese 2,27 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,65 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PepsiCo 4,80 %
Johnson & Johnson Shs 4,60 %
Coca Cola 4,10 %
Nestle 3,80 %
Taiwan Semiconductor 3,70 %
Reed Elsevier 3,70 %
M&T Bank 3,40 %
Cme Group-A Shs 3,20 %
Genuine Parts Co SHS 3,10 %
Medtronic Plc 2,90 %

Performance in EUR (03/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,49 % -3,17 %
Rendimento a 3 mesi 0,05 % 2,37 %
Rendimento a 6 mesi -5,56 % -8,92 %
Rendimento a 1 anno 3,21 % -1,48 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,54 % 9,10 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,45 % 8,29 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,38 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 12,82 %
Volatilità del benchmark 15,20 %
Beta 0,82
Tracking error 1,42 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 6,25