Vontobel Fund Global Equity income USD B

LU0129603360
298,36 USD 13/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
4,35 % Rendimento annuo a 5 anni
2,04 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0129603360
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/06/2001
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 14,170 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,04 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,68 %
Liquidità 0,43 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,50 %
Beni di consumo 24,70 %
Salute e farmacia 17,10 %
Alta tecnologia 10,90 %
Industrie e servizi vari 7,30 %
Servizi alle collettività 3,80 %
Telecomunicazioni 2,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,90 %
Gran Bretagna 8,70 %
Svizzera 6,70 %
Francia 5,90 %
Messico 4,50 %
Belgio 3,80 %
India 3,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,30 %
EUR - Euro 13,51 %
GBP - Sterlina inglese 8,97 %
CHF - Franco svizzero 6,40 %
INR - Rupia indiana 3,77 %
MXN - Peso messicano 3,60 %
SEK - Corona svedese 2,61 %
IDR - Rupia indonesiana 2,50 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,64 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,57 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Johnson & Johnson 4,30 %
PepsiCo 4,20 %
Taiwan Semiconductor 4,20 %
Nestle 3,80 %
Coca Cola 3,70 %
Reed Elsevier 3,60 %
CME Group-A 3,50 %
Medtronic Plc 3,30 %
M&T Bank 3,00 %
Abbott Labs 2,90 %

Performance in EUR (13/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,10 % -5,26 %
Rendimento a 3 mesi -0,51 % -3,22 %
Rendimento a 6 mesi -0,26 % -8,01 %
Rendimento a 1 anno 8,49 % 6,73 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,01 % 11,14 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,35 % 8,93 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,56 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,13 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 0,83
Tracking error 1,47 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 6,69