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LU0839027447
20,92 EUR 09/08/2022 17:29 Borsa Italiana
-0,33 EUR (-1,55 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Giappone Politica d'investimento
7,58 % Rendimento annuo a 5 anni
0,09 % Costi annui (TER)

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0839027447
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/01/2013
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 1257,700 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,01 %
Costi annui (TER) 0,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 40,42 JPY
Data dell'ultimo dividendo 27/04/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,28 %
Liquidità 0,68 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,51 %
Industrie e servizi vari 24,50 %
Alta tecnologia 17,01 %
Salute e farmacia 12,06 %
Telecomunicazioni 7,96 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,29 %
Settore finanziario 4,32 %
Servizi alle collettività 0,50 %
Paesi Pesi
Giappone 99,94 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,94 %
EUR - Euro 0,01 %
USD - Dollaro americano -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FAST RETAILING CO LTD ORD 9,40 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 5,85 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 4,15 %
KDDI CORP ORD 3,40 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 2,87 %
FANUC CORP ORD 2,81 %
TERUMO CORP ORD 2,16 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 2,14 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 2,02 %
ADVANTEST CORP ORD 1,92 %

Performance in EUR (05/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,85 % 4,18 %
Rendimento a 3 mesi 4,75 % 2,88 %
Rendimento a 6 mesi -0,04 % -1,95 %
Rendimento a 1 anno -2,97 % -5,16 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,40 % 5,39 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,58 % 4,34 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 14,97 %
Volatilità del benchmark 13,03 %
Beta 1,11
Tracking error 1,45 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 7,22

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