Zenit Pianeta Italia R

IT0001070645
15,75 EUR 20/09/2023
Azioni - Italia Politica d'investimento
3,48 % Rendimento annuo a 5 anni
2,17 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001070645
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/07/1996
Politica d'investimento Azioni - Italia
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 2,350 Milioni di EUR
Gestore Zenit Sgr
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 2,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Azioni 89,73 %
Obbligazioni 7,27 %
Liquidità 3,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,13 %
Beni di consumo 17,56 %
Servizi alle collettività 16,12 %
Industrie e servizi vari 14,79 %
Alta tecnologia 6,02 %
Salute e farmacia 4,05 %
Telecomunicazioni 2,24 %
Paesi Pesi
Italia 91,68 %
Olanda 3,19 %
Gran Bretagna 1,19 %
Lussemburgo 0,63 %
Svizzera 0,12 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,80 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNICREDIT SPA ORD 6,31 %
ENEL SPA ORD 6,11 %
ENI SPA ORD 5,51 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 3,82 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 12-JAN-2024 2,69 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 2,15 %
PRYSMIAN SPA ORD 2,08 %
BUZZI SPA ORD 1,97 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 3.625% 24-SEP- 1,95 %
LU-VE SPA ORD 1,94 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,91 % 3,10 %
Rendimento a 3 mesi 2,73 % 4,55 %
Rendimento a 6 mesi 6,27 % 8,45 %
Rendimento a 1 anno 22,07 % 30,14 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,87 % 16,00 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,48 % 7,37 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,09 % 7,99 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,88 %
Volatilità del benchmark 21,68 %
Beta 0,83
Tracking error 1,05 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 5,09