HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD

IE00B46G8275
75,76 EUR 26/05/2022 14:14 Borsa Italiana
0,15 EUR (0,20 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Indonesia Politica d'investimento
1,74 % Rendimento annuo a 5 anni
0,50 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B46G8275
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/03/2011
Politica d'investimento Azioni - Indonesia
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 77,130 Milioni di EUR
Gestore HSBC Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,13 USD
Data dell'ultimo dividendo 27/01/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,59 %
Liquidità 1,22 %
Settore Pesi
Settore finanziario 55,27 %
Telecomunicazioni 14,71 %
Beni di consumo 14,01 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,32 %
Servizi alle collettività 4,38 %
Salute e farmacia 1,82 %
Paesi Pesi
Indonesia 98,51 %
Stati Uniti 0,25 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 98,50 %
USD - Dollaro americano 2,88 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bank Central Asia Tbk PT ORD 23,74 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 17,05 %
TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 12,17 %
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT ORD 7,91 %
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT ORD 7,14 %
BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 3,30 %
BANK JAGO TBK PT ORD 3,27 %
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT ORD 2,78 %
UNITED TRACTORS TBK PT ORD 2,30 %
CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK PT ORD 2,24 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,24 % -6,22 %
Rendimento a 3 mesi 3,68 % 2,86 %
Rendimento a 6 mesi 6,71 % 4,56 %
Rendimento a 1 anno 34,52 % 26,18 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,31 % 3,55 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,74 % 2,22 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,00 % 3,94 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 23,94 %
Volatilità del benchmark 22,07 %
Beta 1,14
Tracking error 1,58 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 3,41