HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD

IE00B46G8275
78,37 EUR 01/12/2022 00:00 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Indonesia Politica d'investimento
3,75 % Rendimento annuo a 5 anni
0,50 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B46G8275
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/03/2011
Politica d'investimento Azioni - Indonesia
Dimensioni del fondo (29/11/2022) 102,590 Milioni di EUR
Gestore HSBC Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 1,52 USD
Data dell'ultimo dividendo 28/07/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,65 %
Liquidità 1,14 %
Settore Pesi
Settore finanziario 54,51 %
Beni di consumo 15,91 %
Telecomunicazioni 12,66 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,14 %
Servizi alle collettività 5,33 %
Salute e farmacia 2,09 %
Paesi Pesi
Indonesia 98,65 %
Stati Uniti 1,20 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 98,65 %
USD - Dollaro americano 2,61 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bank Central Asia Tbk PT ORD 24,40 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 15,90 %
TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 10,94 %
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT ORD 9,70 %
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT ORD 6,65 %
BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 3,51 %
ADARO ENERGY INDONESIA TBK PT ORD 2,70 %
UNITED TRACTORS TBK PT ORD 2,63 %
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK PT ORD 2,30 %
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT ORD 2,25 %

Performance in EUR (29/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,54 % -4,05 %
Rendimento a 3 mesi -4,31 % -5,77 %
Rendimento a 6 mesi 0,18 % -2,97 %
Rendimento a 1 anno 16,69 % 9,49 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,88 % 2,58 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,75 % 2,96 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,05 % 3,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 24,62 %
Volatilità del benchmark 22,54 %
Beta 1,15
Tracking error 1,64 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 3,57