Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D

LU0429459356
205,38 USD 23/05/2022 00:00 Borsa Italiana
-1,0374 USD (-0,50 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
2,00 % Rendimento annuo a 5 anni
0,07 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0429459356
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/07/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 727,900 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,01 %
Costi annui (TER) 0,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Aprile,Giugno
Importo dell'ultimo dividendo 0,93 USD
Data dell'ultimo dividendo 17/02/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,20 %
Liquidità 0,53 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,41 %
EUR - Euro 0,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 60,95 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-MAY- 0,87 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 0,83 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 0,82 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-NOV 0,80 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-AUG 0,73 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-NOV-2051 0,64 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.125% 15-NO 0,63 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-MAY 0,61 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.625% 15-FE 0,61 %

Performance in EUR (20/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,39 % 1,68 %
Rendimento a 3 mesi 0,85 % 1,77 %
Rendimento a 6 mesi -2,25 % -0,42 %
Rendimento a 1 anno 6,15 % 6,46 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,52 % 2,34 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,00 % 2,38 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,76 % 3,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,57 %
Volatilità del benchmark 7,08 %
Beta 1,24
Tracking error 0,42 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 1,60