Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D

LU0429459356
206,79 USD 04/08/2022 00:00 Borsa Italiana
0,4636 USD (0,22 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
3,77 % Rendimento annuo a 5 anni
0,07 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0429459356
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/07/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 794,020 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,01 %
Costi annui (TER) 0,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Aprile,Giugno
Importo dell'ultimo dividendo 0,91 USD
Data dell'ultimo dividendo 08/06/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,34 %
Liquidità 0,58 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 101,58 %
EUR - Euro 0,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 57,61 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-MAY-2031 0,87 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 15-FEB-2031 0,81 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-NOV-2030 0,80 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-NOV-2031 0,79 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-FEB-2032 0,78 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-AUG-2030 0,74 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-MAY-2030 0,62 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.125% 15-NOV-2028 0,61 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 15-FEB-2029 0,60 %

Performance in EUR (03/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,09 % 2,90 %
Rendimento a 3 mesi 4,15 % 4,90 %
Rendimento a 6 mesi 6,13 % 8,20 %
Rendimento a 1 anno 5,17 % 8,00 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,01 % 3,24 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,77 % 4,34 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,95 % 3,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 7,54 %
Volatilità del benchmark 7,01 %
Beta 1,22
Tracking error 0,45 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 3,55