Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D

LU0429459356
199,60 USD 01/02/2023 00:00 Borsa Italiana
1,1344 USD (0,57 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
3,47 % Rendimento annuo a 5 anni
0,07 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0429459356
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/07/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 807,830 Milioni di EUR
Gestore DWS Investment
Commissioni di gestione annue 0,01 %
Costi annui (TER) 0,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Aprile,Giugno,Agosto,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 09/11/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,01 %
Liquidità 0,67 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,27 %
EUR - Euro 0,40 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 63,96 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-MAY-2031 0,83 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 15-FEB-2031 0,78 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 0,78 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-NOV-2030 0,77 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-NOV-2031 0,75 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-AUG-2032 0,74 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 0,72 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-AUG-2030 0,71 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.125% 15-NOV-2028 0,59 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,87 % 0,19 %
Rendimento a 3 mesi -4,76 % -5,87 %
Rendimento a 6 mesi -8,53 % -8,00 %
Rendimento a 1 anno -5,40 % -2,85 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,15 % -0,60 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,47 % 4,19 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,22 % 3,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,52 %
Volatilità del benchmark 6,88 %
Beta 1,23
Tracking error 0,47 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 2,94