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Acea Callable EUR 1% 24/10/2026 (XS1508912646)
99,03 % Prezzo del 29/01/2026
24/10/2026 Data di scadenza
1,00 % Cedola annua
Annuale Periodicità della cedola
Consiglio
Affidabilità
Rendimento netto
Adb CNY 2.45% 24/01/2027 (XS2432303571)
100,26 % Prezzo del 28/01/2026
24/01/2027 Data di scadenza
2,45 % Cedola annua
Annuale Periodicità della cedola
Consiglio
Affidabilità
Rendimento netto
Adb Green Bond BRL 6% 05/02/2026 (XS2294853697)
100,00 % Prezzo del 28/01/2026
05/02/2026 Data di scadenza
6,00 % Cedola annua
Annuale Periodicità della cedola
Consiglio
Affidabilità
Rendimento netto
Adb USD 3.625% 29/08/2029 (US045167GH09)
99,68 % Prezzo del 29/01/2026
29/08/2029 Data di scadenza
3,63 % Cedola annua
Semestrale Periodicità della cedola
Consiglio
Affidabilità
Rendimento netto
Airbus Finance Callable EUR 0.875% 13/05/2026 (XS1410582586)
99,61 % Prezzo del 29/01/2026
13/05/2026 Data di scadenza
0,88 % Cedola annua
Annuale Periodicità della cedola
Consiglio
Affidabilità
Rendimento netto
Airbus Finance Callable EUR 1.375% 13/05/2031 (XS1410582313)
92,50 % Prezzo del 29/01/2026
13/05/2031 Data di scadenza
1,38 % Cedola annua
Annuale Periodicità della cedola
Consiglio
Affidabilità
Rendimento netto
Airbus Finance EUR 2.125% 29/10/2029 (XS1128224703)
98,45 % Prezzo del 29/01/2026
29/10/2029 Data di scadenza
2,13 % Cedola annua
Annuale Periodicità della cedola
Consiglio
Affidabilità
Rendimento netto
Apple Callable EUR 1.625% 10/11/2026 (XS1135337498)
99,55 % Prezzo del 29/01/2026
10/11/2026 Data di scadenza
1,63 % Cedola annua
Annuale Periodicità della cedola
Consiglio
Affidabilità
Rendimento netto
At&T Callable EUR 2.45% 15/03/2035 (XS1196380031)
90,16 % Prezzo del 29/01/2026
15/03/2035 Data di scadenza
2,45 % Cedola annua
Annuale Periodicità della cedola
Consiglio
Affidabilità
Rendimento netto
At&T Callable EUR 3.55% 17/12/2032 (XS0866310088)
100,61 % Prezzo del 29/01/2026
17/12/2032 Data di scadenza
3,55 % Cedola annua
Annuale Periodicità della cedola
Consiglio
Affidabilità
Rendimento netto
Australia AUD 2.75% 21/06/2035 (AU000XCLWAM0)
84,55 % Prezzo del 29/01/2026
21/06/2035 Data di scadenza
2,75 % Cedola annua
Semestrale Periodicità della cedola
Consiglio
Affidabilità
Rendimento netto
Australia AUD 3.25% 21/04/2029 (AU3TB0000150)
96,93 % Prezzo del 29/01/2026
21/04/2029 Data di scadenza
3,25 % Cedola annua
Annuale Periodicità della cedola
Consiglio
Affidabilità
Rendimento netto
Australia AUD 3.75% 21/04/2037 (AU3TB0000192)
90,13 % Prezzo del 29/01/2026
21/04/2037 Data di scadenza
3,75 % Cedola annua
Semestrale Periodicità della cedola
Consiglio
Affidabilità
Rendimento netto
Australia AUD 4.5% 21/04/2033 (AU000XCLWAG2)
99,28 % Prezzo del 29/01/2026
21/04/2033 Data di scadenza
4,50 % Cedola annua
Annuale Periodicità della cedola
Consiglio
Affidabilità
Rendimento netto
Australia AUD 4.75% 21/04/2027 (AU3TB0000135)
100,68 % Prezzo del 29/01/2026
21/04/2027 Data di scadenza
4,75 % Cedola annua
Semestrale Periodicità della cedola
Consiglio
Affidabilità
Rendimento netto
Austria EUR 0% 20/02/2030 (AT0000A2CQD2)
90,59 % Prezzo del 29/01/2026
20/02/2030 Data di scadenza
- Periodicità della cedola
Consiglio
Affidabilità
Rendimento netto
Austria EUR 0% 20/02/2031 (AT0000A2NW83)
87,82 % Prezzo del 29/01/2026
20/02/2031 Data di scadenza
Annuale Periodicità della cedola
Consiglio
Affidabilità
Rendimento netto
Austria EUR 0% 20/10/2028 (AT0000A2VB47)
94,11 % Prezzo del 29/01/2026
20/10/2028 Data di scadenza
- Periodicità della cedola
Consiglio
Affidabilità
Rendimento netto
Austria EUR 0.5% 20/02/2029 (AT0000A269M8)
94,76 % Prezzo del 29/01/2026
20/02/2029 Data di scadenza
0,50 % Cedola annua
Annuale Periodicità della cedola
Consiglio
Affidabilità
Rendimento netto
Austria EUR 0.5% 20/04/2027 (AT0000A1VGK0)
98,17 % Prezzo del 29/01/2026
20/04/2027 Data di scadenza
0,50 % Cedola annua
Annuale Periodicità della cedola
Consiglio
Affidabilità
Rendimento netto
