Elenco delle obbligazioni

Banca Mondiale (Birs) Tasso Misto USD 2.35% 28/06/2026 (XS1410230806)

98,89 % Prezzo del 24/11/2025

28/06/2026 Data di scadenza

2,35 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Banca Mondiale (Birs) USD 1.875% 27/10/2026 (US459058FT50)

98,33 % Prezzo del 24/11/2025

27/10/2026 Data di scadenza

1,88 % Cedola annua

Semestrale Periodicità della cedola

Bei EUR 0% 14/01/2031 (XS2283340060)

88,17 % Prezzo del 24/11/2025

14/01/2031 Data di scadenza

Annuale Periodicità della cedola

Bei BRL 8% 30/09/2026 (XS2391850703)

96,63 % Prezzo del 24/11/2025

30/09/2026 Data di scadenza

8,00 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Bei BRL 9.25% 28/01/2027 (XS2436920321)

98,12 % Prezzo del 24/11/2025

28/01/2027 Data di scadenza

9,25 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Bei Callable USD 1.5% 21/11/2026 (XS1507486584)

97,66 % Prezzo del 25/11/2025

21/11/2026 Data di scadenza

1,50 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Bei CHF 1.625% 02/04/2026 (CH0180006113)

100,53 % Prezzo del 24/11/2025

02/04/2026 Data di scadenza

1,63 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Bei EUR 0% 13/03/2026 (XS1509006208)

99,39 % Prezzo del 25/11/2025

13/03/2026 Data di scadenza

- Periodicità della cedola

Bei EUR 0% 17/06/2027 (XS2168048564)

96,89 % Prezzo del 24/11/2025

17/06/2027 Data di scadenza

- Periodicità della cedola

Bei EUR 0% 22/12/2026 (XS2388495942)

97,87 % Prezzo del 24/11/2025

22/12/2026 Data di scadenza

- Periodicità della cedola

Bei EUR 0% 28/03/2028 (XS2251371022)

95,15 % Prezzo del 24/11/2025

28/03/2028 Data di scadenza

- Periodicità della cedola

Bei EUR 0.05% 16/01/2030 (XS2102495673)

90,94 % Prezzo del 25/11/2025

16/01/2030 Data di scadenza

0,05 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Bei EUR 0.125% 20/06/2029 (XS2015227494)

92,67 % Prezzo del 25/11/2025

20/06/2029 Data di scadenza

0,13 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Bei EUR 0.25% 14/09/2029 (XS1503043694)

92,61 % Prezzo del 24/11/2025

14/09/2029 Data di scadenza

0,25 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Bei EUR 0.375% 14/04/2026 (XS1394055872)

99,37 % Prezzo del 25/11/2025

14/04/2026 Data di scadenza

0,38 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Bei EUR 0.375% 15/09/2027 (XS2446841657)

97,00 % Prezzo del 24/11/2025

15/09/2027 Data di scadenza

0,38 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Bei EUR 0.5% 25/01/2027 (XS1555331617)

98,30 % Prezzo del 25/11/2025

25/01/2027 Data di scadenza

0,50 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Bei EUR 0.625% 22/01/2029 (XS1938387237)

95,11 % Prezzo del 25/11/2025

22/01/2029 Data di scadenza

0,63 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Bei EUR 0.875% 14/01/2028 (XS1791485011)

97,40 % Prezzo del 25/11/2025

14/01/2028 Data di scadenza

0,88 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Bei EUR 1% 14/04/2032 (XS1422953932)

90,72 % Prezzo del 24/11/2025

14/04/2032 Data di scadenza

1,00 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola