Elenco delle obbligazioni

Banca Mondiale (Birs) Sustainable Tasso misto USD 2.22% 21/09/2027 (XS1673620875)

97,63 % Prezzo del 02/10/2025

21/09/2027 Data di scadenza

2,22 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Banca Mondiale (Birs) Sustainable Tasso variabile USD 2.22% 07/12/2027 (XS1721365671)

100,34 % Prezzo del 02/10/2025

07/12/2027 Data di scadenza

2,22 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Banca Mondiale (Birs) Tasso Misto USD 2.35% 28/06/2026 (XS1410230806)

98,61 % Prezzo del 02/10/2025

28/06/2026 Data di scadenza

2,35 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Banca Mondiale (Birs) USD 1.875% 27/10/2026 (US459058FT50)

98,00 % Prezzo del 02/10/2025

27/10/2026 Data di scadenza

1,88 % Cedola annua

Semestrale Periodicità della cedola

Bei EUR 0% 14/01/2031 (XS2283340060)

87,72 % Prezzo del 02/10/2025

14/01/2031 Data di scadenza

Annuale Periodicità della cedola

Bei BRL 4.75% 29/10/2025 (XS2249882064)

99,52 % Prezzo del 02/10/2025

29/10/2025 Data di scadenza

4,75 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Bei BRL 8% 30/09/2026 (XS2391850703)

95,39 % Prezzo del 02/10/2025

30/09/2026 Data di scadenza

8,00 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Bei BRL 9.25% 28/01/2027 (XS2436920321)

96,19 % Prezzo del 02/10/2025

28/01/2027 Data di scadenza

9,25 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Bei Callable USD 1.5% 21/11/2026 (XS1507486584)

97,23 % Prezzo del 03/10/2025

21/11/2026 Data di scadenza

1,50 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Bei CHF 1.625% 02/04/2026 (CH0180006113)

100,74 % Prezzo del 02/10/2025

02/04/2026 Data di scadenza

1,63 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Bei EUR 0% 13/03/2026 (XS1509006208)

99,11 % Prezzo del 03/10/2025

13/03/2026 Data di scadenza

- Periodicità della cedola

Bei EUR 0% 17/06/2027 (XS2168048564)

96,58 % Prezzo del 02/10/2025

17/06/2027 Data di scadenza

- Periodicità della cedola

Bei EUR 0% 22/12/2026 (XS2388495942)

97,57 % Prezzo del 02/10/2025

22/12/2026 Data di scadenza

- Periodicità della cedola

Bei EUR 0% 28/03/2028 (XS2251371022)

94,80 % Prezzo del 02/10/2025

28/03/2028 Data di scadenza

- Periodicità della cedola

Bei EUR 0.05% 16/01/2030 (XS2102495673)

90,51 % Prezzo del 03/10/2025

16/01/2030 Data di scadenza

0,05 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Bei EUR 0.125% 20/06/2029 (XS2015227494)

92,28 % Prezzo del 03/10/2025

20/06/2029 Data di scadenza

0,13 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Bei EUR 0.25% 14/09/2029 (XS1503043694)

92,09 % Prezzo del 02/10/2025

14/09/2029 Data di scadenza

0,25 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Bei EUR 0.375% 14/04/2026 (XS1394055872)

99,14 % Prezzo del 03/10/2025

14/04/2026 Data di scadenza

0,38 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Bei EUR 0.375% 15/09/2027 (XS2446841657)

96,72 % Prezzo del 02/10/2025

15/09/2027 Data di scadenza

0,38 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Bei EUR 0.5% 25/01/2027 (XS1555331617)

98,09 % Prezzo del 03/10/2025

25/01/2027 Data di scadenza

0,50 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola