Elenco delle obbligazioni

United States Treasury USD 6.25% 15/05/2030 (US912810FM54)

110,75 % Prezzo del 25/11/2025

15/05/2030 Data di scadenza

6,25 % Cedola annua

Semestrale Periodicità della cedola

Vodafone Group EUR 1.6% 29/07/2031 (XS1463101680)

92,45 % Prezzo del 25/11/2025

29/07/2031 Data di scadenza

1,60 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Vodafone Group EUR 2.2% 25/08/2026 (XS1372839214)

99,96 % Prezzo del 24/11/2025

25/08/2026 Data di scadenza

2,20 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Volkswagen EUR 0.625% 19/07/2029 (XS2343822503)

91,60 % Prezzo del 24/11/2025

19/07/2029 Data di scadenza

0,63 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Volkswagen International Finance EUR 3.3% 22/03/2033 (XS0908570459)

97,44 % Prezzo del 24/11/2025

22/03/2033 Data di scadenza

3,30 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Volkswagen Leasing EUR 0.5% 12/01/2029 (XS2282095970)

92,97 % Prezzo del 24/11/2025

12/01/2029 Data di scadenza

0,50 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Volkswagen Leasing Green EUR 3.875% 11/10/2028 (XS2745725155)

102,44 % Prezzo del 25/11/2025

11/10/2028 Data di scadenza

3,88 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

Volkswagen Leasing Green EUR 4.625% 25/03/2029 (XS2694872594)

104,90 % Prezzo del 24/11/2025

25/03/2029 Data di scadenza

4,63 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

World Bank (Birs) Green Bond SEK 0.25% 29/01/2029 (XS2293578592)

93,16 % Prezzo del 24/11/2025

29/01/2029 Data di scadenza

0,25 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

World Bank (Birs) Sustainable NOK 1.25% 16/03/2026 (XS2317058720)

99,08 % Prezzo del 24/11/2025

16/03/2026 Data di scadenza

1,25 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

World Bank EUR 0.625% 12/01/2033 (XS1508585772)

86,41 % Prezzo del 25/11/2025

12/01/2033 Data di scadenza

0,63 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

World Bank Green Bond BRL 0% 19/01/2029 (XS2433833071)

70,25 % Prezzo del 24/11/2025

19/01/2029 Data di scadenza

- Periodicità della cedola

World Bank Green Bond BRL 5.75% 14/01/2028 (XS2285181074)

89,63 % Prezzo del 24/11/2025

14/01/2028 Data di scadenza

5,75 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

World Bank Green Bond BRL 9.5% 09/02/2029 (XS2439224705)

95,03 % Prezzo del 24/11/2025

09/02/2029 Data di scadenza

9,50 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

World Bank Green Bond BRL 9.75% 21/01/2027 (XS2431032403)

97,24 % Prezzo del 24/11/2025

21/01/2027 Data di scadenza

9,75 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

World Bank Green Bond CNY 2% 18/02/2026 (XS2298592853)

100,02 % Prezzo del 24/11/2025

18/02/2026 Data di scadenza

2,00 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

World Bank Sustainable EUR 2.6% 28/08/2031 (XS2887897200)

99,99 % Prezzo del 24/11/2025

28/08/2031 Data di scadenza

2,60 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

World Bank Sustainable EUR 2.9% 19/01/2033 (XS2577109049)

100,81 % Prezzo del 24/11/2025

19/01/2033 Data di scadenza

2,90 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

World Bank Sustainable EUR 2.95% 16/01/2035 (XS2978479298)

100,00 % Prezzo del 24/11/2025

16/01/2035 Data di scadenza

2,95 % Cedola annua

Annuale Periodicità della cedola

World Bank Sustainable USD 0.75% 26/08/2030 (US459058JG93)

87,34 % Prezzo del 24/11/2025

26/08/2030 Data di scadenza

0,75 % Cedola annua

Semestrale Periodicità della cedola