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38,24 EUR 06/10/2022 00:00 Borsa Italiana
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Azioni - America Politica d'investimento
13,66 % Rendimento annuo a 5 anni
0,07 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0031442068
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/03/2002
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 11223,640 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,07 %
Costi annui (TER) 0,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,14 USD
Data dell'ultimo dividendo 15/09/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,85 %
Liquidità 0,15 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 31,81 %
Beni di consumo 20,23 %
Salute e farmacia 13,75 %
Settore finanziario 12,04 %
Industrie e servizi vari 10,40 %
Servizi alle collettività 7,95 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,32 %
Telecomunicazioni 1,33 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 97,17 %
Irlanda 1,66 %
Gran Bretagna 0,64 %
Svizzera 0,40 %
Olanda 0,13 %
Israele 0,05 %
Australia 0,00 %
Francia 0,00 %
Canada 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,98 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 7,24 %
MICROSOFT CORP ORD 5,86 %
AMAZON.COM INC ORD 3,32 %
TESLA INC ORD 2,08 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,95 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,80 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,52 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,46 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,27 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,21 %

Performance in EUR (05/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,84 % -2,53 %
Rendimento a 3 mesi 2,97 % 3,61 %
Rendimento a 6 mesi -6,56 % -6,82 %
Rendimento a 1 anno 3,71 % 1,10 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,13 % 13,60 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,66 % 13,25 %
Rendimento annuo a 10 anni 14,78 % 14,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,53 %
Volatilità del benchmark 17,21 %
Beta 0,98
Tracking error 0,40 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,81
Indice di Treynor 13,73