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36,96 EUR 30/03/2023 00:00 Borsa Italiana
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Azioni - America Politica d'investimento
13,25 % Rendimento annuo a 5 anni
0,07 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0031442068
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/03/2002
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 11529,420 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,07 %
Costi annui (TER) 0,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,14 USD
Data dell'ultimo dividendo 16/03/2023

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,69 %
Liquidità 0,31 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 31,22 %
Beni di consumo 18,57 %
Salute e farmacia 13,99 %
Settore finanziario 12,55 %
Industrie e servizi vari 11,04 %
Servizi alle collettività 7,79 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,57 %
Telecomunicazioni 1,76 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,80 %
Irlanda 1,70 %
Gran Bretagna 0,75 %
Svizzera 0,43 %
Olanda 0,14 %
Israele 0,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 6,61 %
MICROSOFT CORP ORD 5,58 %
AMAZON.COM INC ORD 2,51 %
NVIDIA CORP ORD 1,73 %
TESLA INC ORD 1,66 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,65 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,61 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,43 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,36 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,33 %

Performance in EUR (29/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,55 % -1,12 %
Rendimento a 3 mesi 3,41 % 3,53 %
Rendimento a 6 mesi 0,49 % 0,11 %
Rendimento a 1 anno -9,58 % -10,54 %
Rendimento annuo a 3 anni 18,94 % 18,57 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,25 % 12,81 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,41 % 13,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,38 %
Volatilità del benchmark 18,13 %
Beta 0,98
Tracking error 0,41 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 13,04